| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 343.00 | 29 796.00 | 1 547.00 | 31 343.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 508.00 | 895 720.00 | 26 788.00 | 922 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 666.00 | 149 478.00 | 133 187.00 | 282 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 721.00 | 1 074 994.00 | 195 726.00 | 1 270 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
BN En cours de production de biens | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 468.00 | | 247 468.00 | 247 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 893.00 | | 556 893.00 | 556 893.00 |
BZ Autres créances | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
CF Disponibilités | 596 997.00 | | 596 997.00 | 596 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 976.00 | | 1 649 976.00 | 1 649 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 696.00 | 1 074 994.00 | 1 845 702.00 | 2 920 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 832 933.00 | 712 728.00 | | 832 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 283.00 | 150 026.00 | | 66 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 20 390.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 303.00 | 987 481.00 | | 1 022 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 600.00 | 137 187.00 | | 89 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 989.00 | 50 589.00 | | 55 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 481.00 | 163 398.00 | | 202 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 802.00 | 266 348.00 | | 431 802.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 3 072.00 | | 10 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 474.00 | 52 447.00 | | 33 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 399.00 | 673 041.00 | | 823 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 702.00 | 1 660 522.00 | | 1 845 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 790.00 | 633 104.00 | | 779 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 27 554.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 027.00 | | 1 572.00 | 1 524 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 583.00 | 18 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 878.00 | 1 270 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 295.00 | 1 205 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 897.00 | | 1 572.00 | 1 446 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 330.00 | 56 959.00 | 243 295.00 | 1 261 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 479.00 | 1 317.00 | | 28 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 851.00 | 55 643.00 | 243 295.00 | 1 232 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 481.00 | 202 481.00 | | 202 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 797.00 | 243 797.00 | | 243 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
UP Prêts | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 556 893.00 | 556 893.00 | | 556 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VC Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 524.00 | 45 915.00 | 43 608.00 | 89 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 219.00 | 731 219.00 | | 731 219.00 |
VW T.V.A. | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 399.00 | 779 790.00 | 43 608.00 | 823 399.00 |