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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 3 371.00 | 3 236.00 | 6 607.00 |
AP Constructions | 66 277.00 | 58 015.00 | 8 262.00 | 66 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 016.00 | 87 362.00 | 23 654.00 | 111 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 514.00 | 54 032.00 | 9 482.00 | 63 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 031.00 | 202 780.00 | 57 251.00 | 260 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 187.00 | | 4 132 187.00 | 4 132 187.00 |
BZ Autres créances | 922 568.00 | | 922 568.00 | 922 568.00 |
CF Disponibilités | 393 841.00 | | 393 841.00 | 393 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 737.00 | | 5 466 737.00 | 5 466 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 767.00 | 202 780.00 | 5 523 987.00 | 5 726 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 345.00 | -247 326.00 | | 145 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 611.00 | 392 671.00 | | 62 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 956.00 | 975 345.00 | | 1 037 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222.00 | 1 066.00 | | 4 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 220.00 | 310 932.00 | | 371 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 274.00 | 1 684 001.00 | | 3 755 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 023.00 | 234 567.00 | | 344 023.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 031.00 | 2 230 566.00 | | 4 486 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 987.00 | 3 205 911.00 | | 5 523 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 031.00 | 2 230 566.00 | | 4 486 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 056.00 | | 181 056.00 | 181 056.00 |
FG Production vendue services | 7 589 593.00 | | 7 589 593.00 | 7 589 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 770 648.00 | | 7 770 648.00 | 7 770 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 143.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | 2 381.00 | | 6 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | 3 236.00 | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 213.00 | 113 727.00 | | -6 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 855.00 | 48 955.00 | | 22 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 050.00 | 7 557 107.00 | | 7 811 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 440.00 | 7 164 435.00 | | 7 748 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 611.00 | 392 671.00 | | 62 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 201.00 | | 34 830.00 | 225 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | 4 608.00 | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 985.00 | | 33 822.00 | 206 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 217.00 | | -3 600.00 | 16 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 637.00 | 29 143.00 | | 173 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 1 372.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 638.00 | 27 771.00 | | 171 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 274.00 | 3 755 274.00 | | 3 755 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UX Autres créances clients | 4 132 187.00 | | | 4 132 187.00 |
VB T. V. A. | 733 684.00 | | | 733 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 371 220.00 | 371 220.00 | | 371 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VP Divers | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 852.00 | 5 083 852.00 | | 5 083 852.00 |
VW T.V.A. | 300 466.00 | 300 466.00 | | 300 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 031.00 | 4 486 031.00 | | 4 486 031.00 |