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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 443.00 | 164.00 | 6 607.00 |
AP Constructions | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 019.00 | 98 427.00 | 40 591.00 | 139 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 418.00 | 41 784.00 | 9 634.00 | 51 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 188.00 | 212 931.00 | 63 256.00 | 276 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 027 289.00 | | 11 027 289.00 | 11 027 289.00 |
BZ Autres créances | 3 254 218.00 | | 3 254 218.00 | 3 254 218.00 |
CF Disponibilités | 2 064 907.00 | | 2 064 907.00 | 2 064 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 373 176.00 | | 16 373 176.00 | 16 373 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 649 364.00 | 212 931.00 | 16 436 434.00 | 16 649 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 142.00 | 207 956.00 | | 280 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 389.00 | 72 186.00 | | 2 076 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 531.00 | 1 110 142.00 | | 3 186 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 4 345.00 | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 929.00 | 246 300.00 | | 644 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417 467.00 | 3 256 886.00 | | 11 417 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 386.00 | 318 757.00 | | 1 134 386.00 |
EA Autres dettes | 51 816.00 | 1 750.00 | | 51 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 249 903.00 | 3 828 038.00 | | 13 249 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 436 434.00 | 4 938 180.00 | | 16 436 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 249 903.00 | 3 828 038.00 | | 13 249 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
FG Production vendue services | 21 093 195.00 | | 21 093 195.00 | 21 093 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 153 730.00 | | 21 153 730.00 | 21 153 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 158 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 264 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 143 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 22 468.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 26 417.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 854.00 | 48 885.00 | | 57 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 330.00 | 10 656.00 | | 6 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | 18 948.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | 29 604.00 | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 970.00 | 19 281.00 | | 49 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 880.00 | 15 455.00 | | 984 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 221 557.00 | 8 521 254.00 | | 21 221 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 145 168.00 | 8 449 069.00 | | 19 145 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 389.00 | 72 186.00 | | 2 076 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 680.00 | | 33 146.00 | 254 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 638.00 | 276 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 638.00 | 256 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 456.00 | | 32 896.00 | 235 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617.00 | | 250.00 | 12 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 508.00 | 15 506.00 | 10 083.00 | 207 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 1 536.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 601.00 | 13 970.00 | 10 083.00 | 202 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417 467.00 | 11 417 467.00 | | 11 417 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964 706.00 | 964 706.00 | | 964 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UX Autres créances clients | 11 027 289.00 | 11 027 289.00 | | 11 027 289.00 |
VB T. V. A. | 2 980 864.00 | 2 980 864.00 | | 2 980 864.00 |
VC Groupe et associés | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 644 929.00 | 644 929.00 | | 644 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 321 137.00 | 14 321 137.00 | | 14 321 137.00 |
VW T.V.A. | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 249 903.00 | 13 249 903.00 | | 13 249 903.00 |