| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 4 907.00 | 1 700.00 | 6 607.00 |
AP Constructions | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 068.00 | 97 539.00 | 24 529.00 | 122 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 111.00 | 38 786.00 | 8 325.00 | 47 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 680.00 | 207 508.00 | 47 171.00 | 254 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 326.00 | | 2 362 326.00 | 2 362 326.00 |
BZ Autres créances | 1 411 386.00 | | 1 411 386.00 | 1 411 386.00 |
CF Disponibilités | 1 102 226.00 | | 1 102 226.00 | 1 102 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 009.00 | | 4 891 009.00 | 4 891 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 689.00 | 207 508.00 | 4 938 180.00 | 5 145 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 956.00 | 145 345.00 | | 207 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 186.00 | 62 611.00 | | 72 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 142.00 | 1 037 956.00 | | 1 110 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345.00 | 4 222.00 | | 4 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 300.00 | 371 220.00 | | 246 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 886.00 | 3 755 274.00 | | 3 256 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 757.00 | 344 023.00 | | 318 757.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 11 292.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 038.00 | 4 486 031.00 | | 3 828 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 180.00 | 5 523 987.00 | | 4 938 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 038.00 | 4 486 031.00 | | 3 828 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 405.00 | | 514 405.00 | 514 405.00 |
FG Production vendue services | 7 936 542.00 | | 7 936 542.00 | 7 936 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 947.00 | | 8 450 947.00 | 8 450 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 387 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 656.00 | 6 213.00 | | 10 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 604.00 | 6 213.00 | | 29 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 281.00 | -6 213.00 | | 19 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 22 855.00 | | 15 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 254.00 | 7 811 050.00 | | 8 521 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 069.00 | 7 748 440.00 | | 8 449 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 186.00 | 62 611.00 | | 72 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 031.00 | | 38 174.00 | 260 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 525.00 | 254 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 525.00 | 235 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 807.00 | | 38 174.00 | 240 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 780.00 | 29 306.00 | 24 577.00 | 202 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 1 536.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 409.00 | 27 770.00 | 24 577.00 | 199 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 886.00 | 3 256 886.00 | | 3 256 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 326.00 | | | 2 362 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 922 621.00 | | | 922 621.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VI Groupe et associés | 246 300.00 | 246 300.00 | | 246 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 658.00 | | | 438 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 400.00 | 3 801 400.00 | | 3 801 400.00 |
VW T.V.A. | 292 218.00 | 292 218.00 | | 292 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 038.00 | 3 828 038.00 | | 3 828 038.00 |