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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AP Constructions | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 282.00 | 128 423.00 | 134 860.00 | 263 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 372.00 | 48 070.00 | 30 302.00 | 78 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 405.00 | 249 376.00 | 178 029.00 | 427 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 444 159.00 | 328 450.00 | 13 115 710.00 | 13 444 159.00 |
BZ Autres créances | 4 752 978.00 | | 4 752 978.00 | 4 752 978.00 |
CF Disponibilités | 4 543 911.00 | | 4 543 911.00 | 4 543 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 764 801.00 | 328 450.00 | 22 436 351.00 | 22 764 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 192 206.00 | 577 826.00 | 22 614 380.00 | 23 192 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 531.00 | 280 142.00 | | 1 356 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434 169.00 | 2 076 389.00 | | 5 434 169.00 |
DL TOTAL (I) | 7 620 700.00 | 3 186 531.00 | | 7 620 700.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 600.00 | 1 305.00 | | 55 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 136.00 | 644 929.00 | | 1 241 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688 545.00 | 11 417 467.00 | | 11 688 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 214.00 | 1 134 386.00 | | 1 947 214.00 |
EA Autres dettes | 38 185.00 | 51 816.00 | | 38 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 970 680.00 | 13 249 903.00 | | 14 970 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 614 380.00 | 16 436 434.00 | | 22 614 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
FG Production vendue services | 47 934 220.00 | | 47 934 220.00 | 47 934 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 941 229.00 | | 47 941 229.00 | 47 941 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 945 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 523 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 450.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 956 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 989 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 978 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 57 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 57 854.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 6 330.00 | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | 1 554.00 | | 1 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 704.00 | 7 884.00 | | 26 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 704.00 | 49 970.00 | | -23 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520 969.00 | 984 880.00 | | 2 520 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 948 513.00 | 21 221 557.00 | | 47 948 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 514 344.00 | 19 145 168.00 | | 42 514 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434 169.00 | 2 076 389.00 | | 5 434 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 188.00 | | 163 218.00 | 276 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 427 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 407 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 714.00 | | 163 218.00 | 256 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 931.00 | 46 950.00 | 10 504.00 | 212 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 164.00 | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 488.00 | 46 786.00 | 10 504.00 | 206 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 328 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 351 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 688 545.00 | 11 688 545.00 | | 11 688 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603 059.00 | 1 603 059.00 | | 1 603 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UX Autres créances clients | 12 606 734.00 | 12 606 734.00 | | 12 606 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837 426.00 | 837 426.00 | | 837 426.00 |
VB T. V. A. | 4 489 192.00 | 4 489 192.00 | | 4 489 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 200.00 | 19 261.00 | 33 939.00 | 53 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 136.00 | 1 241 136.00 | | 1 241 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 185.00 | 260 185.00 | | 260 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 233 757.00 | 18 233 757.00 | | 18 233 757.00 |
VW T.V.A. | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 970 680.00 | 14 936 741.00 | 33 939.00 | 14 970 680.00 |