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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AP Constructions | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 206.00 | 175 681.00 | 121 525.00 | 297 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 619.00 | 71 193.00 | 11 426.00 | 82 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 576.00 | 319 758.00 | 145 818.00 | 465 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133 745.00 | 367 316.00 | 5 766 428.00 | 6 133 745.00 |
BZ Autres créances | 2 568 052.00 | | 2 568 052.00 | 2 568 052.00 |
CF Disponibilités | 6 282 936.00 | | 6 282 936.00 | 6 282 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 018 943.00 | 367 316.00 | 14 651 626.00 | 15 018 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 484 518.00 | 687 074.00 | 14 797 444.00 | 15 484 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 790 700.00 | 1 356 531.00 | | 2 790 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558 233.00 | 5 434 169.00 | | 4 558 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 178 933.00 | 7 620 700.00 | | 8 178 933.00 |
DP Provisions pour risques | 31 662.00 | 23 000.00 | | 31 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 662.00 | 23 000.00 | | 31 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 475.00 | 55 600.00 | | 36 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724 866.00 | 1 241 136.00 | | 3 724 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 512.00 | 11 688 545.00 | | 2 527 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 598.00 | 1 947 214.00 | | 273 598.00 |
EA Autres dettes | 24 398.00 | 38 185.00 | | 24 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 849.00 | 14 970 680.00 | | 6 586 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 797 444.00 | 22 614 380.00 | | 14 797 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 572 268.00 | 14 936 741.00 | | 6 572 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
FG Production vendue services | 19 328 891.00 | | 19 328 891.00 | 19 328 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 334 565.00 | | 19 334 565.00 | 19 334 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 345 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 022 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 867.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 939 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 405 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 381 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | 5 125.00 | | 8 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 1 496.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 23 000.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 989.00 | 29 621.00 | | 9 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 489.00 | -26 621.00 | | -6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816 308.00 | 2 520 969.00 | | 1 816 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 348 821.00 | 47 951 430.00 | | 19 348 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 790 589.00 | 42 517 261.00 | | 14 790 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558 233.00 | 5 434 169.00 | | 4 558 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 405.00 | | 38 850.00 | 427 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 465 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 446 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 931.00 | | 38 850.00 | 407 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 376.00 | 70 721.00 | 340.00 | 249 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 769.00 | 70 721.00 | 340.00 | 242 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 8 662.00 | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 328 450.00 | 38 867.00 | | 328 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 450.00 | 38 867.00 | | 328 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 450.00 | 47 529.00 | | 351 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 512.00 | 2 527 512.00 | | 2 527 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UX Autres créances clients | 5 399 112.00 | 5 399 112.00 | | 5 399 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 633.00 | 734 633.00 | | 734 633.00 |
VB T. V. A. | 1 275 340.00 | 1 275 340.00 | | 1 275 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 939.00 | 19 357.00 | 14 582.00 | 33 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 724 866.00 | 3 724 866.00 | | 3 724 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 662.00 | 704 662.00 | | 704 662.00 |
VP Divers | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 817.00 | 549 817.00 | | 549 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 748 874.00 | 8 748 874.00 | | 8 748 874.00 |
VW T.V.A. | 219 584.00 | 219 584.00 | | 219 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 849.00 | 6 572 268.00 | 14 582.00 | 6 586 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |