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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AP Constructions | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 594.00 | 223 796.00 | 90 798.00 | 314 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 969.00 | 84 709.00 | 24 261.00 | 108 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 462.00 | | 799 462.00 | 799 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 776.00 | 381 389.00 | 927 388.00 | 1 308 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 849.00 | 367 316.00 | 2 424 532.00 | 2 791 849.00 |
BZ Autres créances | 2 056 099.00 | | 2 056 099.00 | 2 056 099.00 |
CF Disponibilités | 5 549 971.00 | | 5 549 971.00 | 5 549 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 428 142.00 | 367 316.00 | 10 060 826.00 | 10 428 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 918.00 | 748 705.00 | 10 988 213.00 | 11 736 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 348 933.00 | 2 790 700.00 | | 5 348 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 179.00 | 4 558 233.00 | | -502 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 754.00 | 8 178 933.00 | | 5 676 754.00 |
DP Provisions pour risques | 30 062.00 | 31 662.00 | | 30 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 062.00 | 31 662.00 | | 30 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 898.00 | 36 475.00 | | 1 515 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 493.00 | 3 724 866.00 | | 2 398 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 673.00 | 2 527 512.00 | | 1 174 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 344.00 | 273 598.00 | | 177 344.00 |
EA Autres dettes | 14 989.00 | 24 398.00 | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 397.00 | 6 586 849.00 | | 5 281 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 213.00 | 14 797 444.00 | | 10 988 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 398 493.00 | | | 2 398 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 576.00 | | 1 295 095.00 | 465 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 102.00 | | 1 295 095.00 | 446 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 758.00 | 68 069.00 | 6 438.00 | 319 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 151.00 | 68 069.00 | 6 438.00 | 313 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 662.00 | | 1 600.00 | 31 662.00 |
6T Sur comptes clients | 367 316.00 | | | 367 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 316.00 | | | 367 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 978.00 | | 1 600.00 | 398 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 673.00 | 1 174 673.00 | | 1 174 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 216.00 | 2 057 216.00 | | 2 057 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 633.00 | 734 633.00 | | 734 633.00 |
VB T. V. A. | 930 086.00 | 930 086.00 | | 930 086.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 582.00 | 226 944.00 | 855 848.00 | 1 514 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 398 493.00 | 2 398 493.00 | | 2 398 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054 992.00 | 1 054 992.00 | | 1 054 992.00 |
VP Divers | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 038.00 | 4 891 038.00 | | 4 891 038.00 |
VW T.V.A. | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 397.00 | 3 993 759.00 | 855 848.00 | 5 281 397.00 |