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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 904.00 | 129 583.00 | 14 321.00 | 143 904.00 |
AH Fonds commercial | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 584.00 | 1 002 931.00 | 531 652.00 | 1 534 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 844.00 | 278 419.00 | 13 425.00 | 291 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 554.00 | 1 524 910.00 | 715 644.00 | 2 240 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 934.00 | 133 870.00 | 863 063.00 | 996 934.00 |
BN En cours de production de biens | 471 936.00 | | 471 936.00 | 471 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 830.00 | 75 440.00 | 1 086 390.00 | 1 161 830.00 |
BZ Autres créances | 1 089 070.00 | | 1 089 070.00 | 1 089 070.00 |
CF Disponibilités | 1 255 707.00 | | 1 255 707.00 | 1 255 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 981.00 | 209 310.00 | 4 783 670.00 | 4 992 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 168.00 | 1 734 221.00 | 5 506 946.00 | 7 241 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
DH Report à nouveau | 3 210 280.00 | 2 842 221.00 | | 3 210 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 541.00 | 368 059.00 | | -134 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 739.00 | 3 870 280.00 | | 3 735 739.00 |
DP Provisions pour risques | 129 631.00 | 20 222.00 | | 129 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 631.00 | 20 222.00 | | 138 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | 68.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 221.00 | 73 245.00 | | 43 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 917.00 | 1 137 771.00 | | 1 020 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 510.00 | 799 951.00 | | 374 510.00 |
EA Autres dettes | 182 841.00 | 74 365.00 | | 182 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 531.00 | 2 085 403.00 | | 1 621 531.00 |
ED (V) | 11 043.00 | 9 401.00 | | 11 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 946.00 | 5 985 307.00 | | 5 506 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 255.00 | 2 058 250.00 | | 1 612 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 928.00 | 1 287 496.00 | 1 402 425.00 | 114 928.00 |
FD Production vendue biens | 178 951.00 | 3 241 049.00 | 3 420 001.00 | 178 951.00 |
FG Production vendue services | 110 311.00 | 1 151 034.00 | 1 261 346.00 | 110 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 191.00 | 5 679 580.00 | 6 083 772.00 | 404 191.00 |
FM Production stockée | | | 147 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 348.00 | 155 862.00 | | 126 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 515.00 | 1 941.00 | | 16 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970.00 | 9 916.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 486.00 | 11 857.00 | | 17 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 153.00 | 27 452.00 | | 11 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 153.00 | 27 452.00 | | 93 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 667.00 | -15 595.00 | | -75 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 565.00 | 111 826.00 | | -73 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 040.00 | 10 351 066.00 | | 6 442 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 581.00 | 9 983 006.00 | | 6 576 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 541.00 | 368 059.00 | | -134 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 647.00 | 56 103.00 | | 38 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 055.00 | | 46 500.00 | 2 194 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 967.00 | | | 273 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 929.00 | | 46 500.00 | 1 779 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 500.00 | 157 410.00 | | 1 367 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 243.00 | 15 340.00 | | 114 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 280.00 | 142 071.00 | | 1 139 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 223.00 | 161 498.00 | 43 089.00 | 20 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 870.00 | 257 742.00 | 247 741.00 | 123 870.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 95 440.00 | 40 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 870.00 | 353 182.00 | 287 741.00 | 143 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 093.00 | 514 680.00 | 330 830.00 | 164 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 182.00 | 286 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 498.00 | 43 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 000.00 | 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 917.00 | 1 020 917.00 | | 1 020 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 775.00 | 173 775.00 | | 173 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 828.00 | 189 828.00 | | 189 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 842.00 | 182 842.00 | | 182 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 390.00 | | | 1 086 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
VB T. V. A. | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 221.00 | 30 945.00 | 9 276.00 | 40 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
VP Divers | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 601.00 | | | 723 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 246.00 | 2 284 246.00 | | 2 284 246.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 531.00 | 1 612 255.00 | 9 276.00 | 1 621 531.00 |