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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 480.00 | 144 172.00 | 31 308.00 | 175 480.00 |
AH Fonds commercial | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 004.00 | 1 423 153.00 | 923 851.00 | 2 347 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 241.00 | 311 569.00 | 67 672.00 | 379 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BF Prêts | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 885.00 | 1 992 870.00 | 1 480 016.00 | 3 472 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 395.00 | | 1 236 395.00 | 1 236 395.00 |
BN En cours de production de biens | 1 399 525.00 | | 1 399 525.00 | 1 399 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 240 000.00 | -240 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 950 289.00 | | 7 950 289.00 | 7 950 289.00 |
BZ Autres créances | 1 375 067.00 | | 1 375 067.00 | 1 375 067.00 |
CF Disponibilités | 3 748 967.00 | | 3 748 967.00 | 3 748 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 983.00 | | 129 983.00 | 129 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 840 227.00 | 240 000.00 | 15 600 227.00 | 15 840 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 314 278.00 | 2 232 870.00 | 17 081 409.00 | 19 314 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 646.00 | 3 075 740.00 | | 1 263 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 851.00 | 2 291 932.00 | | 3 367 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 615.00 | 77 528.00 | | 95 615.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 112.00 | 6 105 200.00 | | 5 387 112.00 |
DP Provisions pour risques | 37 167.00 | 54 842.00 | | 37 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 167.00 | 54 842.00 | | 37 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 351.00 | 553 500.00 | | 435 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 677.00 | 3 084 156.00 | | 2 429 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 958.00 | 1 919 637.00 | | 1 589 958.00 |
EA Autres dettes | 7 198 039.00 | 3 179 047.00 | | 7 198 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 653 024.00 | 8 736 339.00 | | 11 653 024.00 |
ED (V) | 4 106.00 | 7 951.00 | | 4 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 081 409.00 | 14 904 332.00 | | 17 081 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 143.00 | 5 109 057.00 | | 7 243 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 446.00 | 3 230 260.00 | 3 364 706.00 | 134 446.00 |
FD Production vendue biens | 472 089.00 | 19 519 231.00 | 19 991 320.00 | 472 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 535.00 | 22 749 491.00 | 23 356 026.00 | 606 535.00 |
FM Production stockée | | | -2 040 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 420 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 496 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 924 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 890 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 029.00 | 10 972.00 | | 13 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 029.00 | 17 472.00 | | 13 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 34 055.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 35 555.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 971.00 | -18 083.00 | | -36 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485 905.00 | 1 004 880.00 | | 1 485 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 443 844.00 | 16 487 986.00 | | 21 443 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 075 993.00 | 14 196 054.00 | | 18 075 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 851.00 | 2 291 932.00 | | 3 367 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 994.00 | | 429 269.00 | 3 045 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 327 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 3 472 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 542.00 | | | 305 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 976.00 | | 129 269.00 | 2 596 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | 300 000.00 | 29 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 128.00 | 217 741.00 | | 1 775 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 348.00 | 6 823.00 | | 137 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 804.00 | 210 918.00 | | 1 523 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 842.00 | 57 167.00 | 74 842.00 | 54 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 500.00 | 10 500.00 | | 229 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 500.00 | 10 500.00 | | 229 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 342.00 | 67 667.00 | 74 842.00 | 284 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 500.00 | 73 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 167.00 | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 677.00 | 2 429 677.00 | | 2 429 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 603.00 | 579 603.00 | | 579 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 269.00 | 418 269.00 | | 418 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486 916.00 | 486 916.00 | | 486 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094 013.00 | 3 094 013.00 | | 3 094 013.00 |
UP Prêts | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 7 950 289.00 | 7 950 289.00 | | 7 950 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
VC Groupe et associés | 617 885.00 | | 617 885.00 | 617 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 351.00 | 129 495.00 | 305 855.00 | 435 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 104 026.00 | | | 4 104 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 046.00 | 530 046.00 | | 530 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 983.00 | 129 983.00 | | 129 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 472 123.00 | 8 837 455.00 | 634 667.00 | 9 472 123.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 653 024.00 | 7 243 143.00 | 305 855.00 | 11 653 024.00 |