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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 108.00 | 172 012.00 | 22 096.00 | 194 108.00 |
AH Fonds commercial | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 117.00 | 2 197 837.00 | 858 280.00 | 3 056 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 181.00 | 395 555.00 | 48 626.00 | 444 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 702.00 | 2 879 380.00 | 1 385 322.00 | 4 264 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 044.00 | 137 000.00 | 1 096 044.00 | 1 233 044.00 |
BN En cours de production de biens | 1 184 767.00 | | 1 184 767.00 | 1 184 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 798.00 | | 4 088 798.00 | 4 088 798.00 |
BZ Autres créances | 1 572 652.00 | | 1 572 652.00 | 1 572 652.00 |
CF Disponibilités | 2 459 044.00 | | 2 459 044.00 | 2 459 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 605 304.00 | 137 000.00 | 10 468 304.00 | 10 605 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 870 006.00 | 3 016 380.00 | 11 853 626.00 | 14 870 006.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 328 688.00 | 5 328 688.00 | | 5 328 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 353.00 | 1 474 727.00 | | 96 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 925.00 | 66 489.00 | | 51 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 966.00 | 7 529 904.00 | | 6 136 966.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 16 303.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 16 303.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 845.00 | 239 438.00 | | 115 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 149.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 342.00 | 2 342 565.00 | | 1 547 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 063.00 | 877 840.00 | | 740 063.00 |
EA Autres dettes | 3 099 492.00 | 1 974 137.00 | | 3 099 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 765.00 | 5 434 129.00 | | 5 502 765.00 |
ED (V) | 13 895.00 | 5 585.00 | | 13 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 853 626.00 | 12 985 922.00 | | 11 853 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 465 327.00 | 5 434 129.00 | | 5 465 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 566.00 | 1 371 894.00 | 1 467 460.00 | 95 566.00 |
FD Production vendue biens | 222 913.00 | 11 922 956.00 | 12 145 869.00 | 222 913.00 |
FG Production vendue services | 297 627.00 | 769 831.00 | 1 067 458.00 | 297 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 106.00 | 14 064 681.00 | 14 680 787.00 | 616 106.00 |
FM Production stockée | | | -1 420 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 481 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -13 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 264 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 563.00 | 37 617.00 | | 14 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 084.00 | 4 316.00 | | 104 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 084.00 | 4 316.00 | | 104 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 521.00 | 33 301.00 | | -89 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 448.00 | 470 943.00 | | 46 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 173.00 | 18 737 256.00 | | 13 512 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 415 820.00 | 17 262 529.00 | | 13 415 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 353.00 | 1 474 727.00 | | 96 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 174.00 | | 108 531.00 | 4 156 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 4 264 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 3 500 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 171.00 | | | 324 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 769.00 | | 108 531.00 | 3 391 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 258.00 | | | 326 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 796.00 | 313 584.00 | | 2 565 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 971.00 | 10 041.00 | | 161 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 848.00 | 303 544.00 | | 2 289 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 303.00 | 200 000.00 | 16 303.00 | 16 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | 13 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 13 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 303.00 | 200 000.00 | 29 303.00 | 166 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 342.00 | 1 547 342.00 | | 1 547 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 624.00 | 317 624.00 | | 317 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 294.00 | 318 294.00 | | 318 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099 492.00 | 3 099 492.00 | | 3 099 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 798.00 | 3 888 798.00 | | 3 888 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 270 213.00 | 270 213.00 | | 270 213.00 |
VC Groupe et associés | 521 138.00 | 521 138.00 | | 521 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 978.00 | 74 540.00 | 37 438.00 | 111 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 829.00 | 454 829.00 | | 454 829.00 |
VP Divers | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 369.00 | 301 369.00 | | 301 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 483.00 | 5 668 641.00 | 15 842.00 | 5 684 483.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 765.00 | 5 465 327.00 | 37 438.00 | 5 502 765.00 |