| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 730.00 | 132 918.00 | 16 812.00 | 149 730.00 |
AH Fonds commercial | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 624.00 | 1 114 189.00 | 710 435.00 | 1 824 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 818.00 | 283 103.00 | 13 715.00 | 296 818.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 393.00 | 1 644 187.00 | 907 206.00 | 2 551 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 923.00 | 134 000.00 | 896 923.00 | 1 030 923.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 609.00 | | 1 060 609.00 | 1 060 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 457.00 | 19 097.00 | 1 943 360.00 | 1 962 457.00 |
BZ Autres créances | 302 824.00 | | 302 824.00 | 302 824.00 |
CF Disponibilités | 1 552 011.00 | | 1 552 011.00 | 1 552 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 996.00 | 153 097.00 | 5 775 899.00 | 5 928 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 728.00 | 1 797 284.00 | 6 690 444.00 | 8 487 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 075 740.00 | 3 210 281.00 | | 3 075 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 346.00 | -134 541.00 | | 438 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 085.00 | 3 735 740.00 | | 4 174 085.00 |
DP Provisions pour risques | 88 839.00 | 129 632.00 | | 88 839.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 88 839.00 | 138 632.00 | | 88 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 41.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 031.00 | 43 222.00 | | 260 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 725.00 | 1 020 917.00 | | 1 413 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 501.00 | 374 510.00 | | 748 501.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 182 842.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 339.00 | 1 621 531.00 | | 2 422 339.00 |
ED (V) | 5 181.00 | 11 044.00 | | 5 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 444.00 | 5 506 947.00 | | 6 690 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 658.00 | 2 431 228.00 | 2 584 887.00 | 153 658.00 |
FD Production vendue biens | 958 851.00 | 3 418 239.00 | 4 377 090.00 | 958 851.00 |
FG Production vendue services | 158 524.00 | 708 218.00 | 866 741.00 | 158 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 033.00 | 6 557 685.00 | 7 828 718.00 | 1 271 033.00 |
FM Production stockée | | | 588 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | 75 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 992.00 | 16 516.00 | | 6 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | 970.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 992.00 | 17 486.00 | | 88 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 582.00 | 11 154.00 | | 17 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 059.00 | 93 154.00 | | 36 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 934.00 | -75 667.00 | | 52 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 970.00 | -73 565.00 | | 73 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 373.00 | 6 442 041.00 | | 8 675 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 237 027.00 | 6 576 582.00 | | 8 237 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 346.00 | -134 541.00 | | 438 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 555.00 | | 341 338.00 | 2 240 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 2 551 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 2 131 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 967.00 | | 5 825.00 | 273 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 429.00 | | 335 513.00 | 1 826 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 910.00 | 149 777.00 | 30 500.00 | 1 524 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 583.00 | 3 335.00 | | 129 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 351.00 | 146 442.00 | 30 500.00 | 1 281 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 632.00 | 151 339.00 | 201 132.00 | 138 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 871.00 | 134 000.00 | 133 871.00 | 133 871.00 |
6T Sur comptes clients | 75 440.00 | 19 097.00 | 75 440.00 | 75 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 311.00 | 153 097.00 | 209 311.00 | 209 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 943.00 | 304 436.00 | 410 443.00 | 347 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 097.00 | 276 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 339.00 | 7 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | 126 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 725.00 | 1 413 725.00 | | 1 413 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 743.00 | 331 743.00 | | 331 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 357.00 | 277 357.00 | | 277 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 347.00 | | | 1 945 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VB T. V. A. | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 215.00 | 66 748.00 | 190 468.00 | 257 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
VP Divers | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 179.00 | | | 131 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 296.00 | 2 301 296.00 | | 2 301 296.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 339.00 | 2 231 871.00 | 190 468.00 | 2 422 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |