| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 148.00 | 152 063.00 | 41 086.00 | 193 148.00 |
AH Fonds commercial | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758 568.00 | 1 653 329.00 | 1 105 239.00 | 2 758 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 331.00 | 338 879.00 | 64 452.00 | 403 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 344.00 | 2 258 247.00 | 1 667 097.00 | 3 925 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 711.00 | 207 000.00 | 1 009 711.00 | 1 216 711.00 |
BN En cours de production de biens | 8 335 566.00 | | 8 335 566.00 | 8 335 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 401.00 | | 1 486 401.00 | 1 486 401.00 |
BZ Autres créances | 2 637 335.00 | | 2 637 335.00 | 2 637 335.00 |
CF Disponibilités | 2 080 495.00 | | 2 080 495.00 | 2 080 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 794 810.00 | 207 000.00 | 15 587 810.00 | 15 794 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 730 903.00 | 2 465 247.00 | 17 265 656.00 | 19 730 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 631 497.00 | 1 263 646.00 | | 4 631 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 191.00 | 3 367 851.00 | | 697 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 052.00 | 95 615.00 | | 81 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069 740.00 | 5 387 112.00 | | 6 069 740.00 |
DP Provisions pour risques | 10 749.00 | 37 167.00 | | 10 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 749.00 | 37 167.00 | | 10 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 541.00 | 435 351.00 | | 369 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 805.00 | 2 429 677.00 | | 2 653 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 811.00 | 1 589 958.00 | | 602 811.00 |
EA Autres dettes | 7 551 857.00 | 7 198 039.00 | | 7 551 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 178 014.00 | 11 653 024.00 | | 11 178 014.00 |
ED (V) | 7 153.00 | 4 106.00 | | 7 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 265 656.00 | 17 081 409.00 | | 17 265 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 376 746.00 | 7 243 143.00 | | 8 376 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 843.00 | 2 161 332.00 | 2 253 175.00 | 91 843.00 |
FD Production vendue biens | 68 586.00 | 8 637 746.00 | 8 706 332.00 | 68 586.00 |
FG Production vendue services | 326 890.00 | 860 729.00 | 1 187 618.00 | 326 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 319.00 | 11 659 807.00 | 12 147 125.00 | 487 319.00 |
FM Production stockée | | | 6 936 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 489 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 688 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 812.00 | | | 98 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 563.00 | 13 029.00 | | 14 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 375.00 | 13 029.00 | | 113 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 375.00 | -36 971.00 | | 113 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 820.00 | 1 485 905.00 | | 213 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 612 513.00 | 21 443 844.00 | | 19 612 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 915 322.00 | 18 075 993.00 | | 18 915 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 191.00 | 3 367 851.00 | | 697 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 885.00 | | 453 456.00 | 3 472 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 326 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 3 925 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 161 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 542.00 | | 17 669.00 | 305 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 245.00 | | 435 654.00 | 2 726 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 122.00 | | 133.00 | 327 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 870.00 | 265 474.00 | 96.00 | 1 992 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 172.00 | 7 891.00 | | 144 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 722.00 | 257 582.00 | 96.00 | 1 734 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 167.00 | 10 749.00 | 37 167.00 | 37 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 000.00 | 207 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 207 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 167.00 | 217 749.00 | 277 167.00 | 277 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 000.00 | 276 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 749.00 | 1 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 805.00 | 2 653 805.00 | | 2 653 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 718.00 | 292 718.00 | | 292 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 991.00 | 289 991.00 | | 289 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984 631.00 | 4 984 631.00 | | 4 984 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 401.00 | 1 486 401.00 | | 1 486 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 507 189.00 | 507 189.00 | | 507 189.00 |
VC Groupe et associés | 717 885.00 | | 717 885.00 | 717 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 541.00 | 135 499.00 | 234 042.00 | 369 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 567 226.00 | | | 2 567 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236 940.00 | 1 236 940.00 | | 1 236 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -12 048.00 | -12 048.00 | | -12 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 763.00 | 127 763.00 | | 127 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 099.00 | 3 410 372.00 | 733 727.00 | 4 144 099.00 |
VW T.V.A. | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 178 014.00 | 8 376 746.00 | 234 042.00 | 11 178 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 576.00 | | | 610 576.00 |
ST Autres comptes | 1 317 205.00 | | | 1 317 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 571.00 | | | 158 571.00 |
YT Sous‐traitance | 4 312 071.00 | | | 4 312 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 483.00 | | | 316 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950.00 | | | 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 714 906.00 | | | 6 714 906.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |