| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 480.00 | 137 348.00 | 38 131.00 | 175 480.00 |
AH Fonds commercial | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 589.00 | 1 231 421.00 | 1 025 168.00 | 2 256 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 387.00 | 292 382.00 | 48 005.00 | 340 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BF Prêts | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 994.00 | 1 775 128.00 | 1 270 866.00 | 3 045 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 138.00 | 229 500.00 | 1 020 638.00 | 1 250 138.00 |
BN En cours de production de biens | 3 440 050.00 | | 3 440 050.00 | 3 440 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 181.00 | | 269 181.00 | 269 181.00 |
BZ Autres créances | 334 321.00 | | 334 321.00 | 334 321.00 |
CF Disponibilités | 5 283 335.00 | | 5 283 335.00 | 5 283 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 662 366.00 | 229 500.00 | 10 432 866.00 | 10 662 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 709 321.00 | 2 004 628.00 | 11 704 693.00 | 13 709 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 075 740.00 | 3 075 740.00 | | 3 075 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 932.00 | 438 346.00 | | 2 291 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
DL TOTAL (I) | 6 105 200.00 | 4 174 085.00 | | 6 105 200.00 |
DP Provisions pour risques | 54 842.00 | 88 839.00 | | 54 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 842.00 | 88 839.00 | | 54 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | 66.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 459.00 | 260 031.00 | | 553 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 545.00 | 1 413 725.00 | | 3 069 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 637.00 | 748 501.00 | | 1 913 637.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 700.00 | 2 422 339.00 | | 5 536 700.00 |
ED (V) | 7 951.00 | 5 181.00 | | 7 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 704 693.00 | 6 690 444.00 | | 11 704 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 813.00 | 2 782 941.00 | 2 858 754.00 | 75 813.00 |
FD Production vendue biens | 123 316.00 | 7 526 022.00 | 7 649 338.00 | 123 316.00 |
FG Production vendue services | 142 342.00 | 3 236 086.00 | 3 378 427.00 | 142 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 471.00 | 13 545 048.00 | 13 886 519.00 | 341 471.00 |
FM Production stockée | | | 2 379 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 453 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 818.00 | |
GE Autres charges | | | 54 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 143 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 310 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 6 992.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 472.00 | 88 992.00 | | 17 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 055.00 | 17 582.00 | | 34 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 477.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 555.00 | 36 059.00 | | 35 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 083.00 | 52 934.00 | | -18 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 880.00 | 73 970.00 | | 1 004 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 487 986.00 | 8 675 373.00 | | 16 487 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 196 054.00 | 8 237 027.00 | | 14 196 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 932.00 | 438 346.00 | | 2 291 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 392.00 | | 592 250.00 | 2 551 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571.00 | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 648.00 | 3 045 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 077.00 | 2 596 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 792.00 | | 25 749.00 | 279 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 442.00 | | 561 611.00 | 2 131 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 181.00 | | 4 890.00 | 26 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 187.00 | 188 020.00 | 57 079.00 | 1 644 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 918.00 | 4 430.00 | | 132 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 292.00 | 183 590.00 | 57 078.00 | 1 397 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 839.00 | 76 842.00 | 110 839.00 | 88 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 000.00 | 229 500.00 | 134 000.00 | 134 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 097.00 | 700.00 | 19 797.00 | 19 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 097.00 | 265 138.00 | 188 735.00 | 153 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 936.00 | 341 980.00 | 299 574.00 | 241 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 018.00 | 292 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 962.00 | 7 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 545.00 | 3 069 545.00 | | 3 069 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 591.00 | 470 591.00 | | 470 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 699.00 | 381 699.00 | | 381 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928 303.00 | 928 303.00 | | 928 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 269 181.00 | 269 181.00 | | 269 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 874.00 | 121 232.00 | 394 570.00 | 548 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
VP Divers | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 002.00 | 708 002.00 | | 708 002.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 700.00 | 5 109 058.00 | 394 570.00 | 5 536 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |