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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 822.00 | 35 858.00 | 16 964.00 | 52 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 235.00 | 22 714.00 | 11 521.00 | 34 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 337.00 | 63 611.00 | 43 726.00 | 107 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 666.00 | 15 282.00 | 628 384.00 | 643 666.00 |
BZ Autres créances | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 444.00 | | 350 444.00 | 350 444.00 |
CF Disponibilités | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 529.00 | 15 282.00 | 1 102 248.00 | 1 117 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 059.00 | 78 893.00 | 1 146 166.00 | 1 225 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 534.00 | 5 040.00 | 4 494.00 | 9 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 718.00 | 941.00 | | 2 718.00 |
DH Report à nouveau | 101 151.00 | 87 386.00 | | 101 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 918.00 | 35 542.00 | | 50 918.00 |
DL TOTAL (I) | 354 857.00 | 323 939.00 | | 354 857.00 |
DP Provisions pour risques | 10 193.00 | 10 000.00 | | 10 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 193.00 | 10 000.00 | | 10 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 854.00 | 323 974.00 | | 129 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 985.00 | 73 779.00 | | 86 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 339.00 | 193 860.00 | | 487 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 227.00 | 175 843.00 | | 60 227.00 |
EA Autres dettes | 13 130.00 | 5 909.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 535.00 | 773 366.00 | | 777 535.00 |
ED (V) | 3 582.00 | 4 363.00 | | 3 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 166.00 | 1 111 667.00 | | 1 146 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 958.00 | 647 643.00 | | 709 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 915.00 | 1 146.00 | | 4 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 054.00 | 376 074.00 | 2 092 127.00 | 1 716 054.00 |
FG Production vendue services | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 682.00 | 376 074.00 | 2 099 756.00 | 1 723 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 123.00 | 554 194.00 | | 126 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 421.00 | 50.00 | | 12 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 421.00 | 50.00 | | 12 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182.00 | 1 256.00 | | 6 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 2 008.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | -1 958.00 | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 546.00 | | | -11 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 328.00 | 2 545 537.00 | | 2 241 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 410.00 | 2 509 996.00 | | 2 190 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 918.00 | 35 542.00 | | 50 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 735.00 | | 6 000.00 | 91 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 534.00 | | 6 000.00 | 3 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 97 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 345.00 | 5 094.00 | | 49 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 534.00 | 1 506.00 | | 3 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 126.00 | 3 588.00 | | 19 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 193.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 475.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 282.00 | | |
UG ‐ Financières | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 339.00 | 487 339.00 | | 487 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 643 666.00 | | | 643 666.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 940.00 | 57 364.00 | 67 576.00 | 124 940.00 |
VI Groupe et associés | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 794.00 | | | 247 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 196.00 | 712 200.00 | 5 996.00 | 718 196.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 536.00 | 709 960.00 | 67 576.00 | 777 536.00 |