| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 305.00 | 56 659.00 | 20 646.00 | 77 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 433.00 | 6 317.00 | 32 116.00 | 38 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 672.00 | 28 250.00 | 12 422.00 | 40 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 331.00 | 100 265.00 | 85 066.00 | 185 331.00 |
BT Marchandises | 526 168.00 | 8 812.00 | 517 356.00 | 526 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 483.00 | 16 707.00 | 344 776.00 | 361 483.00 |
BZ Autres créances | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
CF Disponibilités | 322 959.00 | | 322 959.00 | 322 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 313.00 | 25 519.00 | 1 271 794.00 | 1 297 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 190.00 | 125 784.00 | 1 365 406.00 | 1 491 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 534.00 | 9 040.00 | 494.00 | 9 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 200 070.00 | | 210 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 443.00 | 5 264.00 | | 10 443.00 |
DH Report à nouveau | 247 926.00 | 149 523.00 | | 247 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 981.00 | 103 582.00 | | 103 981.00 |
DL TOTAL (I) | 612 420.00 | 458 439.00 | | 612 420.00 |
DP Provisions pour risques | 60 346.00 | 64 936.00 | | 60 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 346.00 | 64 936.00 | | 60 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 818.00 | 218 358.00 | | 318 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 180.00 | 95 437.00 | | 107 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 367.00 | 650 466.00 | | 145 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 964.00 | 99 932.00 | | 77 964.00 |
EA Autres dettes | 43 257.00 | 75 504.00 | | 43 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 586.00 | 1 139 696.00 | | 692 586.00 |
ED (V) | 54.00 | 612.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 406.00 | 1 663 683.00 | | 1 365 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 355.00 | 960 120.00 | | 422 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | 436.00 | | 1 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 523.00 | | 47 808.00 | 137 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 986.00 | | 19 096.00 | 63 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 499.00 | | 28 606.00 | 50 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | 106.00 | 13 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 720.00 | 19 546.00 | | 80 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 040.00 | 2 000.00 | | 7 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 954.00 | 9 705.00 | | 46 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | 7 841.00 | | 26 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 936.00 | 8 546.00 | 13 136.00 | 64 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 365.00 | | 4 659.00 | 21 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 365.00 | 8 812.00 | 4 659.00 | 21 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 301.00 | 17 358.00 | 17 795.00 | 86 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 812.00 | 14 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 546.00 | 3 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 361 483.00 | 361 483.00 | | 361 483.00 |
VB T. V. A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 344.00 | 47 113.00 | 240 231.00 | 317 344.00 |
VI Groupe et associés | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 798.00 | 448 187.00 | 13 611.00 | 461 798.00 |
VW T.V.A. | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 584.00 | 422 353.00 | 240 231.00 | 692 584.00 |