| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 986.00 | 46 954.00 | 17 032.00 | 63 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 1 681.00 | 11 016.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 802.00 | 25 045.00 | 12 757.00 | 37 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 523.00 | 80 719.00 | 56 803.00 | 137 523.00 |
BT Marchandises | 328 272.00 | | 328 272.00 | 328 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 605.00 | 21 365.00 | 597 239.00 | 618 605.00 |
BZ Autres créances | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 074.00 | | 400 074.00 | 400 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 649.00 | | 191 649.00 | 191 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 109.00 | 21 365.00 | 1 603 744.00 | 1 625 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 768.00 | 102 085.00 | 1 663 683.00 | 1 765 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 534.00 | 7 040.00 | 2 494.00 | 9 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 2 718.00 | | 5 264.00 |
DH Report à nouveau | 149 523.00 | 101 151.00 | | 149 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 582.00 | 50 918.00 | | 103 582.00 |
DL TOTAL (I) | 458 439.00 | 354 857.00 | | 458 439.00 |
DP Provisions pour risques | 64 936.00 | 10 193.00 | | 64 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 936.00 | 10 193.00 | | 64 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 358.00 | 129 854.00 | | 218 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 437.00 | 86 985.00 | | 95 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 466.00 | 487 339.00 | | 650 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 932.00 | 60 227.00 | | 99 932.00 |
EA Autres dettes | 75 504.00 | 13 130.00 | | 75 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 696.00 | 777 535.00 | | 1 139 696.00 |
ED (V) | 612.00 | 3 582.00 | | 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 683.00 | 1 146 166.00 | | 1 663 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 120.00 | 709 958.00 | | 960 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 4 915.00 | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 704.00 | 639 599.00 | 2 464 303.00 | 1 824 704.00 |
FG Production vendue services | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 542.00 | 639 599.00 | 2 470 141.00 | 1 830 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 800.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 643.00 | 126 123.00 | | 19 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | 12 421.00 | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 12 421.00 | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 347.00 | 6 182.00 | | 36 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 347.00 | 6 182.00 | | 36 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 521.00 | 6 240.00 | | -33 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 108.00 | -11 546.00 | | 22 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 693.00 | 2 241 328.00 | | 2 528 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 111.00 | 2 190 410.00 | | 2 425 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 582.00 | 50 918.00 | | 103 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 337.00 | | 34 935.00 | 107 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | 137 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 749.00 | 63 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 572.00 | | 11 163.00 | 57 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | | 16 264.00 | 34 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | 7 508.00 | 5 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 611.00 | 17 108.00 | | 63 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | 2 000.00 | | 5 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 858.00 | 11 096.00 | | 35 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | 4 012.00 | | 22 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 193.00 | 54 936.00 | 193.00 | 10 193.00 |
6T Sur comptes clients | 15 282.00 | 6 683.00 | 599.00 | 15 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 282.00 | 6 683.00 | 599.00 | 15 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 474.00 | 61 619.00 | 792.00 | 25 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 483.00 | 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 136.00 | 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 466.00 | 650 466.00 | | 650 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
UX Autres créances clients | 618 605.00 | | | 618 605.00 |
VB T. V. A. | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 922.00 | 38 346.00 | 119 576.00 | 217 922.00 |
VI Groupe et associés | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 649.00 | | | 191 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 267.00 | 896 763.00 | 13 504.00 | 910 267.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 697.00 | 960 121.00 | 119 576.00 | 1 139 697.00 |