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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 153.00 | 29 697.00 | 13 456.00 | 43 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 042.00 | 96 410.00 | 22 632.00 | 119 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 434.00 | 12 517.00 | 5 917.00 | 18 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 555.00 | 138 624.00 | 81 931.00 | 220 555.00 |
BT Marchandises | 907 061.00 | 11 287.00 | 895 774.00 | 907 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 994.00 | | 507 994.00 | 507 994.00 |
BZ Autres créances | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
CF Disponibilités | 221 722.00 | | 221 722.00 | 221 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 271.00 | | 193 271.00 | 193 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 148.00 | 11 287.00 | 1 902 861.00 | 1 914 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 375.00 | 149 911.00 | 1 989 464.00 | 2 139 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 889.00 | 15 643.00 | | 16 889.00 |
DH Report à nouveau | 288 765.00 | 265 097.00 | | 288 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 214.00 | 24 915.00 | | -7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 548 510.00 | 555 724.00 | | 548 510.00 |
DP Provisions pour risques | 4 671.00 | 56 366.00 | | 4 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 671.00 | 56 366.00 | | 4 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 084.00 | 794 372.00 | | 633 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 867.00 | 112 886.00 | | 150 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 689.00 | 384 284.00 | | 368 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 828.00 | 76 039.00 | | 213 828.00 |
EA Autres dettes | 69 717.00 | 46 372.00 | | 69 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 185.00 | 1 413 953.00 | | 1 436 185.00 |
ED (V) | 98.00 | 1 470.00 | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 464.00 | 2 027 513.00 | | 1 989 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 693.00 | 1 082 180.00 | | 997 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | 1 827.00 | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 543.00 | | 14 113.00 | 206 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 220 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 419.00 | | 2 511.00 | 70 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 374.00 | | 11 102.00 | 126 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 500.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 258.00 | 48 365.00 | | 90 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 480.00 | 10 217.00 | | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 778.00 | 38 148.00 | | 70 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 366.00 | 4 671.00 | 56 366.00 | 56 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 442.00 | 11 287.00 | 18 442.00 | 18 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 808.00 | 15 958.00 | 74 808.00 | 74 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 287.00 | 18 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 671.00 | 4 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 689.00 | 368 689.00 | | 368 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 507 994.00 | 507 994.00 | | 507 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 896.00 | 193 404.00 | 438 492.00 | 631 896.00 |
VI Groupe et associés | 147 987.00 | 147 987.00 | | 147 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 642.00 | | | 160 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 271.00 | 193 271.00 | | 193 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 515.00 | 785 365.00 | 10 150.00 | 795 515.00 |
VW T.V.A. | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 184.00 | 997 692.00 | 438 492.00 | 1 436 184.00 |