| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 448.00 | 66 765.00 | 27 682.00 | 94 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 317.00 | 27 165.00 | 84 152.00 | 111 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 505.00 | 32 711.00 | 12 794.00 | 45 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 469.00 | 136 175.00 | 162 294.00 | 298 469.00 |
BT Marchandises | 588 905.00 | | 588 905.00 | 588 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 170.00 | 16 707.00 | 317 463.00 | 334 170.00 |
BZ Autres créances | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
CF Disponibilités | 252 353.00 | | 252 353.00 | 252 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 932.00 | 16 707.00 | 1 264 226.00 | 1 280 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 402.00 | 152 882.00 | 1 426 520.00 | 1 579 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 643.00 | 10 443.00 | | 15 643.00 |
DH Report à nouveau | 346 707.00 | 247 926.00 | | 346 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 610.00 | 103 981.00 | | -81 610.00 |
DL TOTAL (I) | 530 810.00 | 612 420.00 | | 530 810.00 |
DP Provisions pour risques | 51 800.00 | 60 346.00 | | 51 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 800.00 | 60 346.00 | | 51 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 049.00 | 318 818.00 | | 469 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 333.00 | 107 180.00 | | 108 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 896.00 | 145 367.00 | | 192 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 903.00 | 77 964.00 | | 43 903.00 |
EA Autres dettes | 29 647.00 | 43 257.00 | | 29 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 828.00 | 692 586.00 | | 843 828.00 |
ED (V) | 83.00 | 54.00 | | 83.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 520.00 | 1 365 406.00 | | 1 426 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 331.00 | | 113 138.00 | 185 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 082.00 | | 33 043.00 | 83 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 105.00 | | 77 717.00 | 79 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 2 378.00 | 13 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 265.00 | 35 910.00 | | 100 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 040.00 | 494.00 | | 9 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 659.00 | 10 107.00 | | 56 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 566.00 | 25 309.00 | | 34 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 346.00 | | 8 546.00 | 60 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
6T Sur comptes clients | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 519.00 | | 8 812.00 | 25 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 865.00 | | 17 358.00 | 85 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 812.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 334 170.00 | 334 170.00 | | 334 170.00 |
VB T. V. A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 287.00 | 125 955.00 | 341 332.00 | 467 287.00 |
VI Groupe et associés | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 662.00 | 439 674.00 | 15 988.00 | 455 662.00 |
VW T.V.A. | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 828.00 | 502 496.00 | 341 332.00 | 843 828.00 |