| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 542.00 | 19 480.00 | 22 062.00 | 41 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 317.00 | 62 589.00 | 48 728.00 | 111 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 057.00 | 8 190.00 | 6 867.00 | 15 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 543.00 | 90 259.00 | 116 284.00 | 206 543.00 |
BT Marchandises | 744 569.00 | | 744 569.00 | 744 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 189.00 | 18 442.00 | 386 746.00 | 405 189.00 |
BZ Autres créances | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
CF Disponibilités | 563 382.00 | | 563 382.00 | 563 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 827.00 | | 129 827.00 | 129 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 105.00 | 18 442.00 | 1 906 663.00 | 1 925 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 215.00 | 108 701.00 | 2 027 513.00 | 2 136 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
DH Report à nouveau | 265 097.00 | 346 707.00 | | 265 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 915.00 | -81 610.00 | | 24 915.00 |
DL TOTAL (I) | 555 724.00 | 530 810.00 | | 555 724.00 |
DP Provisions pour risques | 56 366.00 | 51 800.00 | | 56 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 366.00 | 51 800.00 | | 56 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 372.00 | 469 049.00 | | 794 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 886.00 | 108 333.00 | | 112 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 284.00 | 192 896.00 | | 384 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 039.00 | 43 903.00 | | 76 039.00 |
EA Autres dettes | 46 372.00 | 29 647.00 | | 46 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 953.00 | 843 828.00 | | 1 413 953.00 |
ED (V) | 1 470.00 | 83.00 | | 1 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 513.00 | 1 426 520.00 | | 2 027 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 180.00 | 502 496.00 | | 1 082 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | 1 762.00 | | 1 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 469.00 | | 21 361.00 | 298 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 238.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 287.00 | 206 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 534.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 432.00 | 70 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 083.00 | 126 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 125.00 | | 15 726.00 | 116 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 822.00 | | 5 635.00 | 156 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 175.00 | 54 136.00 | 100 052.00 | 136 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 765.00 | 12 713.00 | 59 998.00 | 66 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 876.00 | 41 423.00 | 30 520.00 | 59 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 800.00 | 4 566.00 | | 51 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 707.00 | 1 736.00 | | 16 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 707.00 | 1 736.00 | | 16 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 507.00 | 6 302.00 | | 68 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 284.00 | 384 284.00 | | 384 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 405 189.00 | 405 189.00 | | 405 189.00 |
VB T. V. A. | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 545.00 | 460 771.00 | 331 774.00 | 792 545.00 |
VI Groupe et associés | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 905.00 | 617 155.00 | 9 750.00 | 626 905.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 953.00 | 1 082 179.00 | 331 774.00 | 1 413 953.00 |