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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 749.00 | 20 626.00 | 2 122.00 | 22 749.00 |
AH Fonds commercial | 31 427.00 | 3 143.00 | 28 285.00 | 31 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 193.00 | 834 100.00 | 96 093.00 | 930 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 849.00 | 126 501.00 | 34 349.00 | 160 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 878.00 | 984 370.00 | 282 508.00 | 1 266 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 619.00 | 9 173.00 | 133 446.00 | 142 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 190.00 | 28 903.00 | 608 286.00 | 637 190.00 |
BZ Autres créances | 168 185.00 | | 168 185.00 | 168 185.00 |
CF Disponibilités | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 064.00 | 38 076.00 | 995 987.00 | 1 034 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 942.00 | 1 022 446.00 | 1 278 496.00 | 2 300 942.00 |
CU Autres participations | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
DH Report à nouveau | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 952.00 | 69 946.00 | | -174 952.00 |
DL TOTAL (I) | 176 477.00 | 391 429.00 | | 176 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 197.00 | 19 305.00 | | 71 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 137.00 | 48 486.00 | | 87 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 321.00 | 387 795.00 | | 587 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 432.00 | 412 457.00 | | 351 432.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 6 652.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 019.00 | 874 696.00 | | 1 102 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 496.00 | 1 266 124.00 | | 1 278 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 738.00 | | 2 743 738.00 | 2 743 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 738.00 | | 2 743 738.00 | 2 743 738.00 |
FM Production stockée | | | 2 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 413.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 803.00 | 413.00 | | 24 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 335.00 | 12 924.00 | | 66 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 584.00 | 12 924.00 | | 134 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 781.00 | -12 512.00 | | -109 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 648.00 | 2 775 025.00 | | 2 816 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 600.00 | 2 705 078.00 | | 2 991 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 952.00 | 69 946.00 | | -174 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 841.00 | | 102 187.00 | 1 236 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 149.00 | 1 266 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 149.00 | 1 091 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 005.00 | | 102 187.00 | 1 061 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 086.00 | 39 957.00 | 5 672.00 | 950 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 118.00 | 3 651.00 | | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 967.00 | 36 306.00 | 5 672.00 | 929 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 271.00 | | 98.00 | 9 271.00 |
6T Sur comptes clients | 22 582.00 | 6 622.00 | 300.00 | 22 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 012.00 | 6 622.00 | 22 557.00 | 54 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 012.00 | 6 622.00 | 22 557.00 | 54 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 321.00 | 587 321.00 | | 587 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 602 509.00 | | | 602 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VB T. V. A. | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VC Groupe et associés | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 869.00 | 10 925.00 | 26 944.00 | 37 869.00 |
VI Groupe et associés | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 196.00 | 777 615.00 | 35 581.00 | 813 196.00 |
VW T.V.A. | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 019.00 | 1 075 075.00 | 26 944.00 | 1 102 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |