| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 10 979.00 | 3 662.00 | 14 642.00 |
AH Fonds commercial | 31 427.00 | 9 428.00 | 21 999.00 | 31 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 855.00 | 707 390.00 | 292 465.00 | 999 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 019.00 | 139 012.00 | 130 007.00 | 269 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 714.00 | 866 810.00 | 579 904.00 | 1 446 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 342.00 | 28 903.00 | 272 438.00 | 301 342.00 |
BZ Autres créances | 478 931.00 | | 478 931.00 | 478 931.00 |
CF Disponibilités | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 165.00 | 28 903.00 | 968 262.00 | 997 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 879.00 | 895 713.00 | 1 548 166.00 | 2 443 879.00 |
CU Autres participations | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
DH Report à nouveau | -138 951.00 | -145 006.00 | | -138 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 892.00 | 6 055.00 | | 305 892.00 |
DL TOTAL (I) | 488 423.00 | 182 531.00 | | 488 423.00 |
DP Provisions pour risques | 53 384.00 | 64 408.00 | | 53 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 384.00 | 64 408.00 | | 53 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | 36 634.00 | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 88 725.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 139.00 | 763 093.00 | | 555 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 109.00 | 348 226.00 | | 408 109.00 |
EA Autres dettes | 37 367.00 | 67 728.00 | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 358.00 | 1 304 406.00 | | 1 006 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 166.00 | 1 551 345.00 | | 1 548 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 966 574.00 | | 2 966 574.00 | 2 966 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 574.00 | | 2 966 574.00 | 2 966 574.00 |
FM Production stockée | | | 25 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 307.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 1 569.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 430.00 | 99 315.00 | | 158 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 861.00 | 100 885.00 | | 182 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 21 810.00 | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 536.00 | 64 408.00 | | 12 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 862.00 | 86 218.00 | | 16 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 999.00 | 14 667.00 | | 165 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 193.00 | 2 790 532.00 | | 3 448 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 301.00 | 2 784 477.00 | | 3 142 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 892.00 | 6 055.00 | | 305 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 879.00 | | 379 218.00 | 1 262 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 580.00 | 64 803.00 | 1 446 714.00 | 130 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 540.00 | 46 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 580.00 | 59 263.00 | 1 278 985.00 | 130 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 213.00 | | 2 396.00 | 49 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 006.00 | | 376 822.00 | 1 092 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 344.00 | 82 308.00 | 63 842.00 | 848 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 285.00 | 3 701.00 | 4 579.00 | 21 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 059.00 | 78 607.00 | 59 263.00 | 827 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 408.00 | 12 536.00 | 23 559.00 | 64 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
6T Sur comptes clients | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 698.00 | | 8 795.00 | 37 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 106.00 | 12 536.00 | 32 354.00 | 102 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 139.00 | 555 139.00 | | 555 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 009.00 | 173 009.00 | | 173 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 266 661.00 | 266 661.00 | | 266 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VB T. V. A. | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VC Groupe et associés | 269 661.00 | 269 661.00 | | 269 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 355.00 | 2 140.00 | 3 215.00 | 5 355.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 364.00 | 783 464.00 | 900.00 | 784 364.00 |
VW T.V.A. | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 030.00 | 1 002 814.00 | 3 215.00 | 1 006 030.00 |