| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 767.00 | 13 492.00 | 2 274.00 | 15 767.00 |
AH Fonds commercial | 31 427.00 | 15 714.00 | 15 714.00 | 31 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 537.00 | 767 178.00 | 185 360.00 | 952 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 913.00 | 175 701.00 | 109 212.00 | 284 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 559.00 | 986 656.00 | 317 902.00 | 1 304 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 925.00 | 28 903.00 | 130 022.00 | 158 925.00 |
BZ Autres créances | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
CF Disponibilités | 466 809.00 | | 466 809.00 | 466 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 157.00 | 28 903.00 | 803 253.00 | 832 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 716.00 | 1 015 560.00 | 1 121 156.00 | 2 136 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
DH Report à nouveau | 8 405.00 | 166 941.00 | | 8 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 393.00 | 483 464.00 | | 15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 345 280.00 | 971 888.00 | | 345 280.00 |
DP Provisions pour risques | 12 536.00 | 83 384.00 | | 12 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 536.00 | 83 384.00 | | 12 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 528.00 | 516.00 | | 200 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 386.00 | 201 417.00 | | 220 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 397.00 | 581 452.00 | | 325 397.00 |
EA Autres dettes | 17 029.00 | 2 757.00 | | 17 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 340.00 | 786 142.00 | | 763 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 156.00 | 1 841 414.00 | | 1 121 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 340.00 | 786 142.00 | | 563 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 516.00 | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 053.00 | 327 753.00 | 2 205 806.00 | 1 878 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 053.00 | 327 753.00 | 2 205 806.00 | 1 878 053.00 |
FM Production stockée | | | -3 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 117.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 948.00 | 10 815.00 | | 15 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 035.00 | 900 000.00 | | 20 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 884.00 | 901 046.00 | | 90 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 504.00 | 1 465.00 | | 80 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 504.00 | 45 585.00 | | 80 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 379.00 | 855 461.00 | | 10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 281 787.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 128.00 | 3 933 183.00 | | 2 325 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 735.00 | 3 449 719.00 | | 2 309 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 393.00 | 483 464.00 | | 15 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 419.00 | | 12 369.00 | 1 303 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 14 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 230.00 | 1 304 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 1 242 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 069.00 | | 1 125.00 | 46 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 878.00 | | 10 944.00 | 1 241 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | 300.00 | 15 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 297.00 | 95 117.00 | 10 330.00 | 887 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 773.00 | 4 433.00 | | 24 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 524.00 | 90 684.00 | 10 330.00 | 862 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 384.00 | | 70 849.00 | 83 384.00 |
6T Sur comptes clients | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 860.00 | | 70 849.00 | 126 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 386.00 | 220 386.00 | | 220 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 421.00 | 100 421.00 | | 100 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 124 244.00 | 124 244.00 | | 124 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VB T. V. A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VC Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 183 028.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 186.00 | 274 886.00 | 300.00 | 275 186.00 |
VW T.V.A. | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 340.00 | 563 340.00 | 183 028.00 | 763 340.00 |