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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 12 202.00 | 2 439.00 | 14 642.00 |
AH Fonds commercial | 31 427.00 | 12 571.00 | 18 856.00 | 31 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 737.00 | 713 010.00 | 242 728.00 | 955 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 098.00 | 149 514.00 | 131 584.00 | 281 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 419.00 | 901 869.00 | 401 550.00 | 1 303 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 903.00 | 28 903.00 | 78 000.00 | 106 903.00 |
BZ Autres créances | 828 024.00 | | 828 024.00 | 828 024.00 |
CF Disponibilités | 430 497.00 | | 430 497.00 | 430 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 768.00 | 28 903.00 | 1 439 864.00 | 1 468 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 187.00 | 930 773.00 | 1 841 414.00 | 2 772 187.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
DH Report à nouveau | 166 941.00 | -138 951.00 | | 166 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 464.00 | 305 892.00 | | 483 464.00 |
DL TOTAL (I) | 971 888.00 | 488 423.00 | | 971 888.00 |
DP Provisions pour risques | 83 384.00 | 53 384.00 | | 83 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 384.00 | 53 384.00 | | 83 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 5 355.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 417.00 | 544 371.00 | | 201 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 452.00 | 408 109.00 | | 581 452.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 37 367.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 142.00 | 995 590.00 | | 786 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 414.00 | 1 537 398.00 | | 1 841 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 142.00 | 995 590.00 | | 786 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 487.00 | | 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 335.00 | 437 664.00 | 3 028 999.00 | 2 591 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 335.00 | 437 664.00 | 3 028 999.00 | 2 591 335.00 |
FM Production stockée | | | -11 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 337.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 815.00 | 172 091.00 | | 10 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 872.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 158 430.00 | | 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 046.00 | 182 861.00 | | 901 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 120.00 | 3 365.00 | | 14 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | 961.00 | | 1 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 12 536.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 585.00 | 16 862.00 | | 45 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 461.00 | 165 999.00 | | 855 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 787.00 | | | 281 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 183.00 | 3 448 193.00 | | 3 933 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 719.00 | 3 142 301.00 | | 3 449 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 464.00 | 305 892.00 | | 483 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 714.00 | | 58 433.00 | 1 446 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 760.00 | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 727.00 | 1 303 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 967.00 | 1 241 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 985.00 | | 43 860.00 | 1 278 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 660.00 | | 14 572.00 | 121 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 810.00 | 97 337.00 | 76 849.00 | 866 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 408.00 | 4 366.00 | | 20 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 402.00 | 92 971.00 | 76 849.00 | 846 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 572.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 384.00 | 30 000.00 | | 53 384.00 |
6T Sur comptes clients | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 903.00 | 14 572.00 | | 28 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 288.00 | 44 572.00 | | 82 288.00 |
UG ‐ Financières | | 14 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 417.00 | 201 417.00 | | 201 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 299.00 | 146 299.00 | | 146 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 787.00 | 281 787.00 | | 281 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VB T. V. A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VC Groupe et associés | 641 622.00 | 641 622.00 | | 641 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 398.00 | 944 498.00 | 900.00 | 945 398.00 |
VW T.V.A. | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 142.00 | 786 142.00 | | 786 142.00 |