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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | 14 999.00 | 2 786.00 | 17 786.00 |
AH Fonds commercial | 31 427.00 | 6 285.00 | 25 142.00 | 31 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 371.00 | 693 259.00 | 70 112.00 | 763 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 805.00 | 133 800.00 | 71 005.00 | 204 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 879.00 | 848 344.00 | 414 535.00 | 1 262 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 146.00 | 8 795.00 | 111 351.00 | 120 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 522.00 | 28 903.00 | 333 619.00 | 362 522.00 |
BZ Autres créances | 518 549.00 | | 518 549.00 | 518 549.00 |
CF Disponibilités | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 508.00 | 37 698.00 | 1 136 810.00 | 1 174 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 387.00 | 886 042.00 | 1 551 345.00 | 2 437 387.00 |
CU Autres participations | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
DH Report à nouveau | -145 006.00 | 29 946.00 | | -145 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 055.00 | -174 952.00 | | 6 055.00 |
DL TOTAL (I) | 182 531.00 | 176 477.00 | | 182 531.00 |
DP Provisions pour risques | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 634.00 | 71 197.00 | | 36 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 725.00 | 87 137.00 | | 88 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 093.00 | 587 321.00 | | 763 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 226.00 | 351 432.00 | | 348 226.00 |
EA Autres dettes | 67 728.00 | 4 932.00 | | 67 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 406.00 | 1 102 019.00 | | 1 304 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 345.00 | 1 278 496.00 | | 1 551 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
FG Production vendue services | 2 439 877.00 | | 2 439 877.00 | 2 439 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 551.00 | | 2 444 551.00 | 2 444 551.00 |
FM Production stockée | | | -17 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 966.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 560.00 | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 315.00 | 2 083.00 | | 99 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 885.00 | 24 803.00 | | 100 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 810.00 | 66 335.00 | | 21 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 218.00 | 134 584.00 | | 86 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 667.00 | -109 781.00 | | 14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 532.00 | 2 816 648.00 | | 2 790 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 477.00 | 2 991 600.00 | | 2 784 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 055.00 | -174 952.00 | | 6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 878.00 | | 175 702.00 | 1 266 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 702.00 | 1 262 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 245.00 | 49 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 457.00 | 1 092 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 176.00 | | 1 282.00 | 54 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 042.00 | | 174 420.00 | 1 091 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 370.00 | 43 676.00 | 179 702.00 | 984 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 769.00 | 3 761.00 | 6 245.00 | 23 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 601.00 | 39 915.00 | 173 457.00 | 960 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 408.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 173.00 | | 378.00 | 9 173.00 |
6T Sur comptes clients | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 076.00 | | 378.00 | 38 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 076.00 | 64 408.00 | 378.00 | 38 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 093.00 | 763 093.00 | | 763 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 042.00 | 129 042.00 | | 129 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 327 841.00 | | | 327 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VB T. V. A. | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VC Groupe et associés | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 634.00 | 11 833.00 | 24 801.00 | 36 634.00 |
VI Groupe et associés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
VP Divers | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 607.00 | | | 373 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 511.00 | 849 930.00 | 35 581.00 | 885 511.00 |
VW T.V.A. | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 180.00 | 1 277 379.00 | 24 801.00 | 1 302 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |