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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 867.00 | 15 218.00 | 2 649.00 | 17 867.00 |
AH Fonds commercial | 31 427.00 | 18 856.00 | 12 571.00 | 31 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 052.00 | 816 469.00 | 199 583.00 | 1 016 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 913.00 | 204 196.00 | 80 717.00 | 284 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 601.00 | 1 054 739.00 | 300 862.00 | 1 355 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 082.00 | 14 641.00 | 99 442.00 | 114 082.00 |
BZ Autres créances | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
CF Disponibilités | 388 393.00 | | 388 393.00 | 388 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 724.00 | 14 641.00 | 657 083.00 | 671 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 324.00 | 1 069 380.00 | 957 945.00 | 2 027 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
DH Report à nouveau | 23 798.00 | 8 405.00 | | 23 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350.00 | 15 393.00 | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 354 630.00 | 345 280.00 | | 354 630.00 |
DP Provisions pour risques | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 486.00 | 200 528.00 | | 200 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 949.00 | 220 386.00 | | 136 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 639.00 | 325 397.00 | | 245 639.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 17 029.00 | | 1 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 779.00 | 763 340.00 | | 590 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 945.00 | 1 121 156.00 | | 957 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 779.00 | 563 340.00 | | 390 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 528.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 276.00 | | 2 246 276.00 | 2 246 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 276.00 | | 2 246 276.00 | 2 246 276.00 |
FM Production stockée | | | 5 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 20 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 187.00 | 15 948.00 | | 17 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 472.00 | 20 035.00 | | 14 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 472.00 | 90 884.00 | | 14 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 722.00 | 80 504.00 | | 15 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 941.00 | 80 504.00 | | 15 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | 10 379.00 | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 1 806.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 661.00 | 2 325 128.00 | | 2 331 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 311.00 | 2 309 735.00 | | 2 322 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 350.00 | 15 393.00 | | 9 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 628.00 | 16 575.00 | | 13 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 559.00 | | 76 270.00 | 1 304 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 572.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 228.00 | 1 355 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 655.00 | 1 306 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 194.00 | | 2 100.00 | 47 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 493.00 | | 74 170.00 | 1 242 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 084.00 | 93 310.00 | 10 656.00 | 972 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 206.00 | 4 868.00 | | 29 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 878.00 | 88 442.00 | 10 656.00 | 942 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
6T Sur comptes clients | 28 903.00 | 6 118.00 | 20 381.00 | 28 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 476.00 | 6 118.00 | 34 953.00 | 43 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 011.00 | 6 118.00 | 34 953.00 | 56 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 118.00 | 20 381.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VB T. V. A. | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VC Groupe et associés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 078.00 | 78.00 | 183 028.00 | 200 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
VP Divers | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 905.00 | 186 605.00 | 300.00 | 186 905.00 |
VW T.V.A. | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 779.00 | 390 779.00 | 183 028.00 | 590 779.00 |