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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BP En cours de production de services | 56 263 335.00 | | 56 263 335.00 | 56 263 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 518.00 | | 346 518.00 | 346 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 813 343.00 | 63 028.00 | 30 750 315.00 | 30 813 343.00 |
BZ Autres créances | 33 665 256.00 | | 33 665 256.00 | 33 665 256.00 |
CF Disponibilités | 1 416 935.00 | | 1 416 935.00 | 1 416 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 505 387.00 | 63 028.00 | 122 442 358.00 | 122 505 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 562 117.00 | 63 028.00 | 122 499 088.00 | 122 562 117.00 |
CU Autres participations | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 496 321.00 | | | 27 496 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357 143.00 | | | 5 357 143.00 |
DL TOTAL (I) | 32 963 464.00 | | | 32 963 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 330 932.00 | | | 25 330 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 564 958.00 | | | 59 564 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 084 942.00 | | | 4 084 942.00 |
EA Autres dettes | 554 793.00 | | | 554 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 535 624.00 | | | 89 535 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 499 088.00 | | | 122 499 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 110 812.00 | | | 78 110 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 177 342.00 | | 52 177 342.00 | 52 177 342.00 |
FG Production vendue services | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 259 431.00 | | 52 259 431.00 | 52 259 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 235 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 017 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 954 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 964 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 043 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 183 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 085 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 335 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978 451.00 | | | 2 978 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 392 037.00 | | | 62 392 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 034 894.00 | | | 57 034 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357 143.00 | | | 5 357 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 730.00 | | 34 000.00 | 22 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | 34 000.00 | 22 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 964.00 | | 408 964.00 | 408 964.00 |
6T Sur comptes clients | 121 645.00 | | 58 617.00 | 121 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 645.00 | | 58 617.00 | 121 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 609.00 | | 467 581.00 | 530 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 564 958.00 | 48 255 226.00 | 11 309 732.00 | 59 564 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 793.00 | 554 793.00 | | 554 793.00 |
UX Autres créances clients | 30 737 961.00 | | | 30 737 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
VB T. V. A. | 12 071 417.00 | | | 12 071 417.00 |
VC Groupe et associés | 19 597 999.00 | | | 19 597 999.00 |
VI Groupe et associés | 25 330 932.00 | 25 330 932.00 | | 25 330 932.00 |
VP Divers | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 443.00 | | | 1 921 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 478 599.00 | 61 827 783.00 | 2 650 816.00 | 64 478 599.00 |
VW T.V.A. | 4 019 251.00 | 3 904 171.00 | 115 080.00 | 4 019 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 535 624.00 | 78 110 812.00 | 11 424 812.00 | 89 535 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614 030.00 | | | 614 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 930 658.00 | | | 7 930 658.00 |
ST Autres comptes | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665 354.00 | | | 665 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 437 906.00 | | | 10 437 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 205 033.00 | | | 13 205 033.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 043 652.00 | | | 8 043 652.00 |