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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BN En cours de production de biens | 54 361 394.00 | | 54 361 394.00 | 54 361 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 088 930.00 | 255 815.00 | 76 833 115.00 | 77 088 930.00 |
BZ Autres créances | 24 643 608.00 | | 24 643 608.00 | 24 643 608.00 |
CF Disponibilités | 1 849 420.00 | | 1 849 420.00 | 1 849 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 951 233.00 | 255 815.00 | 157 695 418.00 | 157 951 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 969 713.00 | 255 815.00 | 157 713 898.00 | 157 969 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 357 433.00 | 14 652 322.00 | | 20 357 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191 535.00 | 8 705 111.00 | | 7 191 535.00 |
DL TOTAL (I) | 27 658 969.00 | 23 467 433.00 | | 27 658 969.00 |
DP Provisions pour risques | 3 494 820.00 | 4 204 500.00 | | 3 494 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 494 820.00 | 4 204 500.00 | | 3 494 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 158.00 | 1 940 957.00 | | 1 504 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 089 206.00 | 66 191 283.00 | | 112 089 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 240 438.00 | 8 720 569.00 | | 12 240 438.00 |
EA Autres dettes | 726 305.00 | 334 053.00 | | 726 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 560 108.00 | 77 581 463.00 | | 126 560 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 713 898.00 | 105 253 397.00 | | 157 713 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 560 108.00 | 62 910 978.00 | | 126 560 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 590 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 703 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 581 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 574 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 233 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 967 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 090.00 | |
GE Autres charges | | | 23 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 058 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 522 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 072 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 854.00 | | | -9 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871 059.00 | 3 788 258.00 | | 2 871 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 897 194.00 | 97 200 138.00 | | 82 897 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 705 658.00 | 88 495 027.00 | | 75 705 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 191 536.00 | 8 705 111.00 | | 7 191 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 18 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 18 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 204 500.00 | 11 696.00 | 721 375.00 | 4 204 500.00 |
6T Sur comptes clients | 189 832.00 | 73 090.00 | 7 107.00 | 189 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 832.00 | 73 090.00 | 7 107.00 | 189 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394 332.00 | 84 786.00 | 728 482.00 | 4 394 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 786.00 | 728 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 089 206.00 | 56 044 603.00 | 56 044 603.00 | 112 089 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 306.00 | 726 306.00 | | 726 306.00 |
UX Autres créances clients | 76 688 840.00 | 76 608 070.00 | 80 770.00 | 76 688 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 090.00 | | 400 090.00 | 400 090.00 |
VB T. V. A. | 19 392 974.00 | 19 392 974.00 | | 19 392 974.00 |
VC Groupe et associés | 939 308.00 | 939 308.00 | | 939 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 158.00 | 1 504 158.00 | | 1 504 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 382.00 | 660 382.00 | | 660 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650 446.00 | 3 650 446.00 | | 3 650 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 740 418.00 | 101 259 558.00 | 480 860.00 | 101 740 418.00 |
VW T.V.A. | 12 127 617.00 | 12 127 617.00 | | 12 127 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 560 109.00 | 70 515 506.00 | 56 044 603.00 | 126 560 109.00 |