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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BN En cours de production de biens | 59 141 992.00 | | 59 141 992.00 | 59 141 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 495 988.00 | 420 164.00 | 83 075 824.00 | 83 495 988.00 |
BZ Autres créances | 24 365 940.00 | | 24 365 940.00 | 24 365 940.00 |
CF Disponibilités | 1 147 740.00 | | 1 147 740.00 | 1 147 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 159 247.00 | 420 164.00 | 167 739 082.00 | 168 159 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 176 727.00 | 420 164.00 | 167 756 562.00 | 168 176 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 548 969.00 | 20 357 433.00 | | 25 548 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905 966.00 | 7 191 535.00 | | 4 905 966.00 |
DL TOTAL (I) | 30 564 936.00 | 27 658 969.00 | | 30 564 936.00 |
DP Provisions pour risques | 3 494 820.00 | 3 494 820.00 | | 3 494 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 494 820.00 | 3 494 820.00 | | 3 494 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 328.00 | 1 504 158.00 | | 1 544 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 365 827.00 | 112 089 206.00 | | 118 365 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 242 314.00 | 12 240 438.00 | | 13 242 314.00 |
EA Autres dettes | 544 336.00 | 726 305.00 | | 544 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 696 805.00 | 126 560 108.00 | | 133 696 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 756 562.00 | 157 713 898.00 | | 167 756 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 696 805.00 | 70 515 505.00 | | 133 696 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 752 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 851 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 271 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 238 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 577 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 343 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 349.00 | |
GE Autres charges | | | 15 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 806 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 464 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 002 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 783.00 | 717.00 | | 28 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 783.00 | 1 096.00 | | 28 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | 10 950.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 10 950.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 379.00 | -9 854.00 | | 27 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124 131.00 | 2 871 059.00 | | 2 124 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 374 555.00 | 82 897 194.00 | | 73 374 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 468 588.00 | 75 705 658.00 | | 68 468 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 905 967.00 | 7 191 536.00 | | 4 905 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 17 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 494 821.00 | | | 3 494 821.00 |
6T Sur comptes clients | 255 815.00 | 164 349.00 | | 255 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 815.00 | 164 349.00 | | 255 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 636.00 | 164 349.00 | | 3 750 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 365 827.00 | 59 182 914.00 | 59 182 914.00 | 118 365 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 336.00 | 544 336.00 | | 544 336.00 |
UX Autres créances clients | 82 905 460.00 | 82 904 705.00 | 755.00 | 82 905 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 528.00 | 80 927.00 | 509 601.00 | 590 528.00 |
VB T. V. A. | 18 846 369.00 | 18 846 369.00 | | 18 846 369.00 |
VC Groupe et associés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 688.00 | 1 541 688.00 | | 1 541 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 928.00 | 746 928.00 | | 746 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659 318.00 | 4 659 318.00 | | 4 659 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 869 514.00 | 107 359 158.00 | 510 356.00 | 107 869 514.00 |
VW T.V.A. | 13 168 602.00 | 13 168 602.00 | | 13 168 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 696 806.00 | 74 511 252.00 | 59 185 554.00 | 133 696 806.00 |