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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 88 567 119.00 | 810 639.00 | 87 756 480.00 | 88 567 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 026 154.00 | 448 598.00 | 93 577 556.00 | 94 026 154.00 |
BZ Autres créances | 31 778 474.00 | | 31 778 474.00 | 31 778 474.00 |
CF Disponibilités | 2 857 257.00 | | 2 857 257.00 | 2 857 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 247 804.00 | 1 259 238.00 | 215 988 566.00 | 217 247 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 263 304.00 | 1 259 238.00 | 216 004 066.00 | 217 263 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 789.00 | | | 289 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 454 936.00 | 25 548 969.00 | | 25 454 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 838 858.00 | 4 905 966.00 | | 5 838 858.00 |
DL TOTAL (I) | 31 403 795.00 | 30 564 936.00 | | 31 403 795.00 |
DP Provisions pour risques | 3 483 125.00 | 3 494 820.00 | | 3 483 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 483 125.00 | 3 494 820.00 | | 3 483 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 258 648.00 | 1 544 328.00 | | 10 258 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 385 006.00 | 118 365 827.00 | | 155 385 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 584 056.00 | 13 242 314.00 | | 14 584 056.00 |
EA Autres dettes | 889 434.00 | 544 336.00 | | 889 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 117 146.00 | 133 696 805.00 | | 181 117 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 004 066.00 | 167 756 562.00 | | 216 004 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 068 965.00 | 133 696 805.00 | | 179 068 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 900 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 968 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 320 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 809 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 387 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 037 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 091 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074 635.00 | |
GE Autres charges | | | 497 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 249 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 070 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 944 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | 28 783.00 | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 28 783.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741.00 | 1 404.00 | | 3 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 1 404.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 27 379.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105 296.00 | 2 124 131.00 | | 2 105 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 367 325.00 | 73 374 555.00 | | 104 367 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 528 466.00 | 68 468 588.00 | | 98 528 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 838 859.00 | 4 905 967.00 | | 5 838 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 494 821.00 | | 11 696.00 | 3 494 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 810 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 420 164.00 | 263 996.00 | 235 562.00 | 420 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 164.00 | 1 074 635.00 | 235 562.00 | 420 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914 985.00 | 1 074 635.00 | 247 258.00 | 3 914 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074 635.00 | 247 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 385 006.00 | 108 972 264.00 | 46 412 742.00 | 155 385 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 435.00 | 889 435.00 | | 889 435.00 |
UX Autres créances clients | 93 517 977.00 | 93 517 977.00 | | 93 517 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 178.00 | 120 239.00 | 387 939.00 | 508 178.00 |
VB T. V. A. | 26 384 945.00 | 26 384 945.00 | | 26 384 945.00 |
VC Groupe et associés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VI Groupe et associés | 10 258 649.00 | 10 258 649.00 | | 10 258 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 188.00 | 190 188.00 | | 190 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353 726.00 | 5 353 726.00 | | 5 353 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 013 615.00 | 125 625 676.00 | 387 939.00 | 126 013 615.00 |
VW T.V.A. | 14 672 622.00 | 14 672 622.00 | | 14 672 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 307 334.00 | 134 894 592.00 | 46 412 742.00 | 181 307 334.00 |