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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BN En cours de production de biens | 26 639 357.00 | | 26 639 357.00 | 26 639 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 629 530.00 | 189 831.00 | 47 439 698.00 | 47 629 530.00 |
BZ Autres créances | 29 731 658.00 | | 29 731 658.00 | 29 731 658.00 |
CF Disponibilités | 1 419 609.00 | | 1 419 609.00 | 1 419 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 420 499.00 | 189 831.00 | 105 230 667.00 | 105 420 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 443 229.00 | 189 831.00 | 105 253 397.00 | 105 443 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 652 322.00 | 28 853 464.00 | | 14 652 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 705 111.00 | 798 857.00 | | 8 705 111.00 |
DL TOTAL (I) | 23 467 433.00 | 29 762 322.00 | | 23 467 433.00 |
DP Provisions pour risques | 4 204 500.00 | 4 930 000.00 | | 4 204 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 204 500.00 | 4 930 000.00 | | 4 204 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 957.00 | 14 270 920.00 | | 1 940 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 191 283.00 | 75 176 359.00 | | 66 191 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 720 569.00 | 4 680 814.00 | | 8 720 569.00 |
EA Autres dettes | 321 158.00 | 317 345.00 | | 321 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 600.00 | | | 394 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 581 463.00 | 94 453 280.00 | | 77 581 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 253 397.00 | 129 145 602.00 | | 105 253 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 910 477.00 | 75 915 892.00 | | 62 910 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 799 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 923 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 933 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 536 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 121 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 073 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 512 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 136 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 796 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 355 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 493 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788 258.00 | 1 994 885.00 | | 3 788 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 200 138.00 | 73 643 507.00 | | 97 200 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 495 027.00 | 72 844 649.00 | | 88 495 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 705 111.00 | 798 858.00 | | 8 705 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 930 000.00 | | 725 500.00 | 4 930 000.00 |
6T Sur comptes clients | 172 663.00 | 80 197.00 | 63 028.00 | 172 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 663.00 | 80 197.00 | 63 028.00 | 172 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 102 663.00 | 80 197.00 | 788 528.00 | 5 102 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 197.00 | 788 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 191 284.00 | 52 749 424.00 | 13 441 860.00 | 66 191 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 053.00 | 334 053.00 | | 334 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 600.00 | 394 600.00 | | 394 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 301 839.00 | 39 930 085.00 | 7 371 754.00 | 47 301 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 691.00 | | 327 691.00 | 327 691.00 |
VB T. V. A. | 10 881 090.00 | 8 640 780.00 | 2 240 310.00 | 10 881 090.00 |
VC Groupe et associés | 14 322 651.00 | 14 322 651.00 | | 14 322 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 958.00 | 1 940 958.00 | | 1 940 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 574.00 | 164 574.00 | | 164 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527 918.00 | 4 527 918.00 | | 4 527 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 361 533.00 | 67 421 778.00 | 9 939 755.00 | 77 361 533.00 |
VW T.V.A. | 8 555 995.00 | 7 327 369.00 | 1 228 626.00 | 8 555 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 581 464.00 | 62 910 978.00 | 14 670 486.00 | 77 581 464.00 |