| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BP En cours de production de services | 65 834 880.00 | | 65 834 880.00 | 65 834 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 331 324.00 | 172 663.00 | 32 158 661.00 | 32 331 324.00 |
BZ Autres créances | 29 444 062.00 | | 29 444 062.00 | 29 444 062.00 |
CF Disponibilités | 1 685 269.00 | | 1 685 269.00 | 1 685 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 295 536.00 | 172 663.00 | 129 122 872.00 | 129 295 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 318 266.00 | 172 663.00 | 129 145 602.00 | 129 318 266.00 |
CU Autres participations | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 853 464.00 | | | 28 853 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 858.00 | | | 798 858.00 |
DL TOTAL (I) | 29 762 322.00 | | | 29 762 322.00 |
DP Provisions pour risques | 4 930 000.00 | | | 4 930 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 930 000.00 | | | 4 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 270 921.00 | | | 14 270 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 176 360.00 | | | 75 176 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680 815.00 | | | 4 680 815.00 |
EA Autres dettes | 325 185.00 | | | 325 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 453 280.00 | | | 94 453 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 145 602.00 | | | 129 145 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 915 892.00 | | | 75 915 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 924 050.00 | | 71 924 050.00 | 71 924 050.00 |
FG Production vendue services | 85 583.00 | | 85 583.00 | 85 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 009 633.00 | | 72 009 633.00 | 72 009 633.00 |
FQ Autres produits | | | 111 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 121 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 820 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 166 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 874 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 405 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 375 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 930 000.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 211 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 478 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994 885.00 | | | 1 994 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 643 507.00 | | | 73 643 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 844 649.00 | | | 72 844 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 858.00 | | | 798 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 22 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 930 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 028.00 | 109 635.00 | | 63 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 028.00 | 109 635.00 | | 63 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 028.00 | 5 039 635.00 | | 63 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 039 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 176 360.00 | 56 910 286.00 | 18 266 074.00 | 75 176 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 185.00 | 325 185.00 | | 325 185.00 |
UX Autres créances clients | 32 134 552.00 | | | 32 134 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 772.00 | | | 196 772.00 |
VB T. V. A. | 13 532 743.00 | | | 13 532 743.00 |
VC Groupe et associés | 13 351 072.00 | | | 13 351 072.00 |
VI Groupe et associés | 14 270 921.00 | 14 270 921.00 | | 14 270 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 793.00 | 148 793.00 | | 148 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560 247.00 | | | 2 560 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 775 387.00 | 56 906 384.00 | 4 869 003.00 | 61 775 387.00 |
VW T.V.A. | 4 532 022.00 | 4 260 708.00 | 271 314.00 | 4 532 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 453 280.00 | 75 915 892.00 | 18 537 388.00 | 94 453 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552 456.00 | | | 552 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 231 797.00 | | | 10 231 797.00 |
ST Autres comptes | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671 516.00 | | | 671 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 015 653.00 | | | 15 015 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 393 395.00 | | | 14 393 395.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 375 112.00 | | | 10 375 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |