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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 117 451.00 | 1 000 000.00 | 19 117 451.00 | 20 117 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 159 738.00 | 4 000 000.00 | 20 159 738.00 | 24 159 738.00 |
BN En cours de production de biens | 2 974 326.00 | | 2 974 326.00 | 2 974 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 1 092 823.00 | | 1 092 823.00 | 1 092 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 599.00 | | 1 529 599.00 | 1 529 599.00 |
CF Disponibilités | 2 203 879.00 | | 2 203 879.00 | 2 203 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803 508.00 | | 7 803 508.00 | 7 803 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 963 246.00 | 4 000 000.00 | 27 963 246.00 | 31 963 246.00 |
CU Autres participations | 4 042 286.00 | 3 000 000.00 | 1 042 286.00 | 4 042 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 958 550.00 | 19 960 700.00 | | 18 958 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 906.00 | 219 906.00 | | 219 906.00 |
DG Autres réserves | | 4 178 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 068.00 | 1 473 086.00 | | 1 661 068.00 |
DL TOTAL (I) | 20 839 524.00 | 25 831 894.00 | | 20 839 524.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 195 005.00 | 3 195 005.00 | | 3 195 005.00 |
DO TOTAL (II) | 3 195 005.00 | 3 195 005.00 | | 3 195 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 426.00 | 4 488 245.00 | | 271 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 310.00 | 75 576.00 | | 22 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 442.00 | 42 884.00 | | 133 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 716.00 | 4 608 244.00 | | 3 928 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 963 246.00 | 33 635 143.00 | | 27 963 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 658 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 658 387.00 | |
FM Production stockée | | | -5 639 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 792 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 810.00 | 865 766.00 | | 960 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 511.00 | 2 779 498.00 | | 2 875 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 443.00 | 1 306 413.00 | | 1 214 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 068.00 | 1 473 086.00 | | 1 661 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 144 707.00 | | | 25 144 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 24 159 738.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 159 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 143 704.00 | | | 25 143 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 426.00 | 271 426.00 | | 271 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 117 451.00 | | | 20 117 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 213 155.00 | 1 095 704.00 | 20 117 451.00 | 21 213 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 716.00 | 3 928 716.00 | | 3 928 716.00 |