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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 493 954.00 | 1 000 000.00 | 19 493 954.00 | 20 493 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 536 240.00 | 4 000 000.00 | 20 536 240.00 | 24 536 240.00 |
BN En cours de production de biens | 2 980 171.00 | | 2 980 171.00 | 2 980 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 135 106.00 | | 1 135 106.00 | 1 135 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553 240.00 | | 1 553 240.00 | 1 553 240.00 |
CF Disponibilités | 2 435 383.00 | | 2 435 383.00 | 2 435 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 103 899.00 | | 8 103 899.00 | 8 103 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 640 140.00 | 4 000 000.00 | 28 640 140.00 | 32 640 140.00 |
CU Autres participations | 4 042 286.00 | 3 000 000.00 | 1 042 286.00 | 4 042 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 268.00 | 18 958 550.00 | | 21 372 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 960.00 | 219 906.00 | | 302 960.00 |
DG Autres réserves | 1 578 014.00 | | | 1 578 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 673.00 | 1 661 068.00 | | 1 801 673.00 |
DL TOTAL (I) | 25 054 915.00 | 20 839 524.00 | | 25 054 915.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 195 005.00 | 3 195 005.00 | | 3 195 005.00 |
DO TOTAL (II) | 3 195 005.00 | 3 195 005.00 | | 3 195 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 645.00 | 271 426.00 | | 81 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 22 310.00 | | 27 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 339.00 | 133 442.00 | | 279 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 220.00 | 3 928 716.00 | | 390 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 640 140.00 | 27 963 246.00 | | 28 640 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 220.00 | 3 928 716.00 | | 390 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 5 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 994 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 117.00 | 960 810.00 | | 1 199 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 930.00 | 2 875 511.00 | | 3 049 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 258.00 | 1 214 443.00 | | 1 248 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 673.00 | 1 661 068.00 | | 1 801 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 159 738.00 | 2 532 835.00 | | 24 159 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 156 335.00 | 24 536 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156 335.00 | 24 536 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 159 738.00 | 2 532 835.00 | | 24 159 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 493 954.00 | | | 20 493 954.00 |
VP Divers | 1 135 106.00 | | | 1 135 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 339.00 | 279 339.00 | | 279 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 629 060.00 | 1 135 106.00 | 20 493 954.00 | 21 629 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 220.00 | 390 220.00 | | 390 220.00 |