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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 340 368.00 | | 22 340 368.00 | 22 340 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 075 972.00 | | 6 075 972.00 | 6 075 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 436 316.00 | | 37 436 316.00 | 37 436 316.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
BZ Autres créances | 517 301.00 | | 517 301.00 | 517 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 049 973.00 | | 8 049 973.00 | 8 049 973.00 |
CF Disponibilités | 5 381 438.00 | | 5 381 438.00 | 5 381 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 031 392.00 | | 14 031 392.00 | 14 031 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 467 708.00 | | 51 467 708.00 | 51 467 708.00 |
CU Autres participations | 9 019 976.00 | | 9 019 976.00 | 9 019 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 047 286.00 | 22 047 286.00 | | 22 047 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 729.00 | 2 204 729.00 | | 2 204 729.00 |
DH Report à nouveau | 17 295 562.00 | 16 937 692.00 | | 17 295 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 266.00 | 357 869.00 | | 467 266.00 |
DK Provisions réglementées | 181 684.00 | 97 314.00 | | 181 684.00 |
DL TOTAL (I) | 42 196 527.00 | 41 644 891.00 | | 42 196 527.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 320 305.00 | 7 052 688.00 | | 6 320 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 112.00 | 2 890 687.00 | | 2 908 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 38 187.00 | | 26 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 181.00 | 9 983 101.00 | | 9 270 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 467 708.00 | 51 628 992.00 | | 51 467 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 673.00 | 6 317 419.00 | | 5 575 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 002 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -993 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 271.00 | 84 370.00 | | 153 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 370.00 | -84 370.00 | | -84 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 375.00 | 319 029.00 | | 130 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 136.00 | 1 047 214.00 | | 956 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 870.00 | 689 345.00 | | 488 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 266.00 | 357 869.00 | | 467 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 663 518.00 | | 1 841 699.00 | 35 663 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 436 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 900.00 | 37 436 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 594 618.00 | | 1 841 699.00 | 35 594 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 314.00 | 84 370.00 | | 97 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 314.00 | 84 370.00 | | 97 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887 769.00 | 2 887 769.00 | | 2 887 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 340 368.00 | | 22 340 368.00 | 22 340 368.00 |
UP Prêts | 6 075 972.00 | | 6 075 972.00 | 6 075 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 320 305.00 | 744 632.00 | 3 032 567.00 | 6 320 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 494.00 | | | 732 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517 301.00 | 517 301.00 | | 517 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 016 322.00 | 599 981.00 | 28 416 340.00 | 29 016 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270 181.00 | 3 694 508.00 | 3 032 567.00 | 9 270 181.00 |