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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 574 641.00 | | 20 574 641.00 | 20 574 641.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 663 518.00 | | 35 663 518.00 | 35 663 518.00 |
BN En cours de production de biens | 3 002 675.00 | | 3 002 675.00 | 3 002 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BZ Autres créances | 420 432.00 | | 420 432.00 | 420 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 006 000.00 | | 8 006 000.00 | 8 006 000.00 |
CF Disponibilités | 4 481 468.00 | | 4 481 468.00 | 4 481 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 965 474.00 | | 15 965 474.00 | 15 965 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 628 992.00 | | 51 628 992.00 | 51 628 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
CU Autres participations | 9 019 976.00 | | 9 019 976.00 | 9 019 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 047 286.00 | 22 047 286.00 | | 22 047 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 729.00 | 393 044.00 | | 2 204 729.00 |
DH Report à nouveau | 16 937 692.00 | 17 921 567.00 | | 16 937 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 869.00 | 827 810.00 | | 357 869.00 |
DK Provisions réglementées | 97 314.00 | 12 944.00 | | 97 314.00 |
DL TOTAL (I) | 41 644 891.00 | 41 202 652.00 | | 41 644 891.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 052 688.00 | | | 7 052 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 687.00 | 7 589 259.00 | | 2 890 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 187.00 | 40 255.00 | | 38 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 975.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 301 539.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 983 101.00 | 7 936 028.00 | | 9 983 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 628 992.00 | 49 139 680.00 | | 51 628 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 419.00 | | | 6 317 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 370.00 | 12 944.00 | | 84 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 370.00 | 12 954.00 | | 84 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 370.00 | -12 944.00 | | -84 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 029.00 | 354 171.00 | | 319 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 214.00 | 1 237 066.00 | | 1 047 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 345.00 | 409 256.00 | | 689 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 869.00 | 827 810.00 | | 357 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 484 048.00 | | 4 636 193.00 | 31 484 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 723.00 | 35 594 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 723.00 | 35 663 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 415 148.00 | | 4 636 193.00 | 31 415 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 944.00 | 84 370.00 | | 12 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 944.00 | 84 370.00 | | 12 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 574 641.00 | | 20 574 641.00 | 20 574 641.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 052 688.00 | 735 270.00 | 3 006 218.00 | 7 052 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 887 991.00 | 2 887 991.00 | | 2 887 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 312.00 | | | 547 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 432.00 | 420 432.00 | | 420 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 049 972.00 | 475 332.00 | 26 574 641.00 | 27 049 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 983 101.00 | 3 665 682.00 | 3 006 218.00 | 9 983 101.00 |