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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 338 508.00 | | 11 338 508.00 | 11 338 508.00 |
BF Prêts | 6 044 250.00 | | 6 044 250.00 | 6 044 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 472 944.00 | | 18 472 944.00 | 18 472 944.00 |
BN En cours de production de biens | 3 023 427.00 | | 3 023 427.00 | 3 023 427.00 |
BZ Autres créances | 1 113 299.00 | | 1 113 299.00 | 1 113 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 612 521.00 | | 9 612 521.00 | 9 612 521.00 |
CF Disponibilités | 5 625 177.00 | | 5 625 177.00 | 5 625 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 374 424.00 | | 19 374 424.00 | 19 374 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 847 368.00 | | 37 847 368.00 | 37 847 368.00 |
CU Autres participations | 1 042 286.00 | | 1 042 286.00 | 1 042 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 356 293.00 | | | 19 356 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 044.00 | | | 393 044.00 |
DH Report à nouveau | -112 609.00 | | | -112 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 034 176.00 | | | 18 034 176.00 |
DL TOTAL (I) | 37 670 904.00 | | | 37 670 904.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 847 368.00 | | | 37 847 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -8 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 463 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 589 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 559 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 505 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001 764.00 | | | 3 001 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093 725.00 | | | 3 093 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 961.00 | | | -91 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 504.00 | | | 379 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 582 874.00 | | | 21 582 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 698.00 | | | 3 548 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 034 176.00 | | | 18 034 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 235 397.00 | | 18 914 239.00 | 29 235 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 676 692.00 | 18 425 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 676 692.00 | 18 472 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 235 397.00 | | 18 866 339.00 | 29 235 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 338 508.00 | | 11 338 508.00 | 11 338 508.00 |
UP Prêts | 6 044 250.00 | 44 250.00 | 6 000 000.00 | 6 044 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 299.00 | 1 113 299.00 | | 1 113 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 496 057.00 | 1 157 549.00 | 17 338 508.00 | 18 496 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 464.00 | 175 464.00 | | 175 464.00 |