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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 179 278.00 | | 19 179 278.00 | 19 179 278.00 |
BF Prêts | 6 013 833.00 | | 6 013 833.00 | 6 013 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 235 397.00 | | 29 235 397.00 | 29 235 397.00 |
BN En cours de production de biens | 3 032 025.00 | | 3 032 025.00 | 3 032 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 1 212 933.00 | | 1 212 933.00 | 1 212 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 579 880.00 | | 3 579 880.00 | 3 579 880.00 |
CF Disponibilités | 2 584 302.00 | | 2 584 302.00 | 2 584 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 410 660.00 | | 10 410 660.00 | 10 410 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 646 058.00 | | 39 646 058.00 | 39 646 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 490 716.00 | | | 8 490 716.00 |
CU Autres participations | 4 042 286.00 | | 4 042 286.00 | 4 042 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 875 766.00 | 21 372 268.00 | | 16 875 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 044.00 | 302 960.00 | | 393 044.00 |
DG Autres réserves | | 1 578 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 609.00 | 1 801 673.00 | | -112 609.00 |
DL TOTAL (I) | 17 156 201.00 | 25 054 915.00 | | 17 156 201.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 195 005.00 | 3 195 005.00 | | 3 195 005.00 |
DO TOTAL (II) | 3 195 005.00 | 3 195 005.00 | | 3 195 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 670 615.00 | 81 645.00 | | 12 670 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 904.00 | 27 697.00 | | 34 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 587 794.00 | 279 339.00 | | 6 587 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 294 852.00 | 390 220.00 | | 19 294 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 646 058.00 | 28 640 140.00 | | 39 646 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 390 220.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 670 615.00 | | | 12 670 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 51 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 513 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 616 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 611 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 499 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 857.00 | 2 048.00 | | 30 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 857.00 | 2 048.00 | | 30 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 857.00 | 856.00 | | -30 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580 776.00 | 1 199 117.00 | | 7 580 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 356.00 | 3 049 930.00 | | 7 670 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 965.00 | 1 248 258.00 | | 7 782 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 609.00 | 1 801 673.00 | | -112 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 536 240.00 | | | 24 536 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 235 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 235 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 536 240.00 | | | 24 536 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 670 615.00 | 12 670 615.00 | | 12 670 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 179 278.00 | 8 476 883.00 | 10 702 395.00 | 19 179 278.00 |
UP Prêts | 6 013 833.00 | 13 833.00 | 6 000 000.00 | 6 013 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VP Divers | 1 212 933.00 | 1 212 933.00 | | 1 212 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587 794.00 | 6 587 794.00 | | 6 587 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 407 565.00 | 9 705 170.00 | 16 702 395.00 | 26 407 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 294 852.00 | 19 294 852.00 | | 19 294 852.00 |