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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 996.00 | 151 740.00 | 57 255.00 | 208 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 353.00 | 523 443.00 | 326 910.00 | 850 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 802.00 | 959 873.00 | 610 929.00 | 1 570 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 861 966.00 | | 861 966.00 | 861 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 708.00 | 1 635 056.00 | 2 019 652.00 | 3 654 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 296.00 | | 1 094 296.00 | 1 094 296.00 |
BZ Autres créances | 7 724 749.00 | | 7 724 749.00 | 7 724 749.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 37 527 092.00 | | 37 527 092.00 | 37 527 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 509.00 | | 313 509.00 | 313 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 804 548.00 | | 46 804 548.00 | 46 804 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 459 256.00 | 1 635 056.00 | 48 824 200.00 | 50 459 256.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 265.00 | 792 461.00 | | 873 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 974 323.00 | 94 815 820.00 | | 103 974 323.00 |
DG Autres réserves | -48 412 000.00 | -34 578 000.00 | | -48 412 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 855 465.00 | -36 058 170.00 | | -47 855 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 407 816.00 | -11 797 253.00 | | -17 407 816.00 |
DL TOTAL (I) | 39 584 307.00 | 47 752 858.00 | | 39 584 307.00 |
DN Avances conditionnées | 1 181 535.00 | 570 857.00 | | 1 181 535.00 |
DO TOTAL (II) | 1 181 535.00 | 570 857.00 | | 1 181 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 000.00 | 16 181.00 | | 1 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 012.00 | 3 773 307.00 | | 5 170 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 834.00 | 1 178 408.00 | | 1 134 834.00 |
EA Autres dettes | 133 220.00 | 67 033.00 | | 133 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 918 066.00 | 5 034 929.00 | | 7 918 066.00 |
ED (V) | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 200.00 | 53 439 644.00 | | 48 824 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -21 913 000.00 | -15 013 000.00 | | -21 913 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 479.00 | 834 862.00 | 1 520 342.00 | 685 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 479.00 | 834 862.00 | 1 520 342.00 | 685 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 270 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 284 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 181 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 639 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 172.00 | 211.00 | | 115 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 524.00 | 563.00 | | 115 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 524.00 | 4 699.00 | | -115 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 347 142.00 | -2 219 406.00 | | -3 347 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 427.00 | 1 751 786.00 | | 2 701 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 109 242.00 | 13 549 039.00 | | 20 109 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 407 816.00 | -11 797 253.00 | | -17 407 816.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -21 913 000.00 | -15 013 000.00 | | -21 913 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 842.00 | | 1 377 732.00 | 2 335 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 473.00 | 162 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 904.00 | 3 654 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 431.00 | 3 283 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 554.00 | | 25 441.00 | 183 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 506.00 | | 1 352 008.00 | 1 984 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 782.00 | | 283.00 | 167 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 589.00 | 303 346.00 | 878.00 | 1 332 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 399.00 | 29 341.00 | | 122 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 190.00 | 274 005.00 | 878.00 | 1 210 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 012.00 | 5 170 012.00 | | 5 170 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 617.00 | 491 617.00 | | 491 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 388.00 | 521 388.00 | | 521 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 591.00 | | | 162 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 296.00 | | | 1 094 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 794 278.00 | | | 794 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 392 949.00 | | | 3 392 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321 259.00 | | | 3 321 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 509.00 | | | 313 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 154 854.00 | 8 992 263.00 | 162 591.00 | 9 154 854.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 066.00 | 6 438 066.00 | 1 480 000.00 | 7 918 066.00 |