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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 568.00 | 1 282 883.00 | 578 685.00 | 1 861 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 380.00 | 1 392 678.00 | 1 519 702.00 | 2 912 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 480.00 | 1 966 358.00 | 1 739 123.00 | 3 705 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 188 167.00 | | 21 188 167.00 | 21 188 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947 571.00 | 52 074.00 | 895 497.00 | 947 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 047 012.00 | 4 693 992.00 | 44 353 020.00 | 49 047 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
BZ Autres créances | 6 708 592.00 | | 6 708 592.00 | 6 708 592.00 |
CF Disponibilités | 42 951 012.00 | | 42 951 012.00 | 42 951 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 074.00 | | 661 074.00 | 661 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 514 975.00 | | 50 514 975.00 | 50 514 975.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 958 013.00 | | 2 958 013.00 | 2 958 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 566 817.00 | 4 693 992.00 | 97 872 825.00 | 102 566 817.00 |
CU Autres participations | 18 351 992.00 | | 18 351 992.00 | 18 351 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 756.00 | 1 794 004.00 | | 2 005 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 465 720.00 | 280 688 421.00 | | 119 465 720.00 |
DH Report à nouveau | | -119 281 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 036 842.00 | -54 208 339.00 | | -71 036 842.00 |
DL TOTAL (I) | 50 434 634.00 | 108 992 690.00 | | 50 434 634.00 |
DN Avances conditionnées | 4 420 933.00 | 1 321 488.00 | | 4 420 933.00 |
DO TOTAL (II) | 4 420 933.00 | 1 321 488.00 | | 4 420 933.00 |
DP Provisions pour risques | 2 958 013.00 | 802 842.00 | | 2 958 013.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 958 013.00 | 873 842.00 | | 2 958 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009 964.00 | 61 597.00 | | 10 009 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 390 605.00 | 27 151 834.00 | | 24 390 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 630.00 | 2 567 815.00 | | 2 957 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 216.00 | 34 825.00 | | 83 216.00 |
EA Autres dettes | 51 385.00 | 72 153.00 | | 51 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 107.00 | 61 000.00 | | 148 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 040 907.00 | 29 949 223.00 | | 40 040 907.00 |
ED (V) | 18 338.00 | 58 984.00 | | 18 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 872 825.00 | 141 196 227.00 | | 97 872 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 590 094.00 | 590 094.00 | |
FG Production vendue services | 61 284.00 | 420 846.00 | 482 130.00 | 61 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 284.00 | 1 010 940.00 | 1 072 224.00 | 61 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 215 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 865 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 698 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 419 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 923 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 862 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 023 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 538 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 31 429.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 715.00 | 31 429.00 | | 69 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 715.00 | -196 283.00 | | 69 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 432 022.00 | -3 913 289.00 | | -3 432 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 125.00 | 8 454 240.00 | | 3 132 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 168 967.00 | 62 662 579.00 | | 74 168 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 036 842.00 | -54 208 339.00 | | -71 036 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 432 212.00 | | 1 087 417.00 | 50 432 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067 531.00 | 40 487 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 637.00 | 2 161 980.00 | 49 047 012.00 | 310 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 637.00 | 94 449.00 | 6 695 829.00 | 310 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 568.00 | | 1 885.00 | 1 861 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 436 256.00 | | 664 659.00 | 6 436 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 134 388.00 | | 420 873.00 | 42 134 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 117.00 | 915 100.00 | 68 699.00 | 2 759 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 981.00 | 11 502.00 | | 234 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 136.00 | 903 597.00 | 68 699.00 | 2 524 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 390 605.00 | 24 390 605.00 | | 24 390 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635 984.00 | 1 635 984.00 | | 1 635 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 309.00 | 1 166 309.00 | | 1 166 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 188 167.00 | | 21 188 167.00 | 21 188 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947 571.00 | 50 951.00 | 896 620.00 | 947 571.00 |
UX Autres créances clients | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 635 293.00 | 635 293.00 | | 635 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 904.00 | 2 453 904.00 | | 2 453 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 009 964.00 | 9 964.00 | 7 929 452.00 | 10 009 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432 022.00 | 3 432 022.00 | | 3 432 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 729.00 | 154 729.00 | | 154 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 834.00 | 258 834.00 | | 258 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 074.00 | 661 074.00 | | 661 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 699 701.00 | 7 614 914.00 | 22 084 787.00 | 29 699 701.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 907.00 | 30 040 907.00 | 7 929 452.00 | 40 040 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |