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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 850.00 | 180 485.00 | 53 366.00 | 233 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 697.00 | 641 179.00 | 479 518.00 | 1 120 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 927.00 | 1 173 027.00 | 953 900.00 | 2 126 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 729 729.00 | | 1 729 729.00 | 1 729 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 919.00 | | 202 919.00 | 202 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 123.00 | 1 994 691.00 | 3 419 432.00 | 5 414 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 321.00 | | 176 321.00 | 176 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 780.00 | | 1 972 780.00 | 1 972 780.00 |
BZ Autres créances | 10 470 037.00 | | 10 470 037.00 | 10 470 037.00 |
CF Disponibilités | 185 525 165.00 | | 185 525 165.00 | 185 525 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259 585.00 | | 1 259 585.00 | 1 259 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 403 888.00 | | 199 403 888.00 | 199 403 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460 558.00 | | 460 558.00 | 460 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 278 570.00 | 1 994 691.00 | 203 283 879.00 | 205 278 570.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 756.00 | 873 265.00 | | 1 793 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 629 419.00 | 103 974 323.00 | | 280 629 419.00 |
DD Réserve légale (1) | -68 386 000.00 | -48 247 000.00 | | -68 386 000.00 |
DG Autres réserves | -203 000.00 | -165 000.00 | | -203 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 263 281.00 | -47 855 465.00 | | -65 263 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 932 926.00 | -17 407 816.00 | | -27 932 926.00 |
DL TOTAL (I) | 189 226 968.00 | 39 584 307.00 | | 189 226 968.00 |
DN Avances conditionnées | 1 181 535.00 | 1 181 535.00 | | 1 181 535.00 |
DO TOTAL (II) | 1 181 535.00 | 1 181 535.00 | | 1 181 535.00 |
DP Provisions pour risques | 460 558.00 | | | 460 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 558.00 | | | 460 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 788.00 | 1 480 000.00 | | 1 533 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 810.00 | 5 170 012.00 | | 8 610 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 026.00 | 1 134 834.00 | | 2 137 026.00 |
EA Autres dettes | 109 921.00 | 133 220.00 | | 109 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 391 546.00 | 7 918 066.00 | | 12 391 546.00 |
ED (V) | 23 271.00 | 140 292.00 | | 23 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 283 879.00 | 48 824 200.00 | | 203 283 879.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -33 530 000.00 | -21 913 000.00 | | -33 530 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 500.00 | 902 515.00 | 1 080 015.00 | 177 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 500.00 | 902 515.00 | 1 080 015.00 | 177 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 318 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 825 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 837 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 283.00 | |
GE Autres charges | | | 310 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 206 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 989 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 018 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 987 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 534.00 | 115 172.00 | | 131 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 886.00 | 115 524.00 | | 131 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 886.00 | -115 524.00 | | -131 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 186 956.00 | -3 347 142.00 | | -3 186 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 599.00 | 2 701 427.00 | | 1 705 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 638 525.00 | 20 109 242.00 | | 29 638 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 932 926.00 | -17 407 816.00 | | -27 932 926.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -33 563 000.00 | -21 912 000.00 | | -33 563 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 708.00 | | 1 777 114.00 | 3 654 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 700.00 | | 5 414 123.00 | 17 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 700.00 | | 4 977 353.00 | 17 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 996.00 | | 24 854.00 | 208 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 120.00 | | 1 711 932.00 | 3 283 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 592.00 | | 40 328.00 | 162 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 056.00 | 359 737.00 | 102.00 | 1 635 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 740.00 | 28 745.00 | | 151 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 316.00 | 330 993.00 | 102.00 | 1 483 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 460 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 810.00 | 8 610 810.00 | | 8 610 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 132.00 | 1 094 132.00 | | 1 094 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 208.00 | 910 208.00 | | 910 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 141.00 | | | 1 898 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
VB T. V. A. | 1 015 753.00 | | | 1 015 753.00 |
VC Groupe et associés | 5 928 905.00 | | | 5 928 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 788.00 | 734 624.00 | 799 164.00 | 1 533 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325 872.00 | | | 3 325 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 585.00 | | | 1 259 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905 321.00 | 13 627 763.00 | 277 558.00 | 13 905 321.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 391 546.00 | 11 592 382.00 | 799 164.00 | 12 391 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |