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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 035.00 | 220 312.00 | 1 612 724.00 | 1 833 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 666.00 | 851 967.00 | 758 699.00 | 1 610 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 364.00 | 1 533 156.00 | 863 208.00 | 2 396 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 638 263.00 | | 1 638 263.00 | 1 638 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 472.00 | | 749 472.00 | 749 472.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 17 933 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 658.00 | | 1 395 658.00 | 1 395 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 111 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 134 371 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 265 048.00 | | 4 265 048.00 | 4 265 048.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 149 907 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 167 840 000.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 745 000.00 | 281 745 000.00 | | 281 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 196 207.00 | -65 263 281.00 | | -93 196 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 085 189.00 | -27 932 926.00 | | -26 085 189.00 |
DL TOTAL (I) | 145 602 000.00 | 181 419 000.00 | | 145 602 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 181 535.00 | 1 181 535.00 | | 1 181 535.00 |
DO TOTAL (II) | 1 181 535.00 | 1 181 535.00 | | 1 181 535.00 |
DP Provisions pour risques | 4 807.00 | 460 558.00 | | 4 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 000.00 | 214 000.00 | | 347 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 165.00 | 1 533 788.00 | | 799 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 000.00 | 824 000.00 | | 776 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 655 000.00 | 8 076 000.00 | | 16 655 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 104.00 | 2 137 026.00 | | 2 507 104.00 |
EA Autres dettes | 62 117.00 | 109 921.00 | | 62 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 648 000.00 | 11 606 000.00 | | 20 648 000.00 |
ED (V) | 234 315.00 | 23 271.00 | | 234 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 840 000.00 | 195 261 000.00 | | 167 840 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -38 224 000.00 | -33 530 000.00 | | -38 224 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 3 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 521.00 | 1 282 257.00 | 1 392 777.00 | 110 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 521.00 | 1 282 257.00 | 1 392 777.00 | 110 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 920 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 481 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 802.00 | |
GE Autres charges | | | 340 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 834 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 329 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 236 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 399 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 621 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 131 534.00 | | 3 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 941.00 | 352.00 | | 169 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 315.00 | 131 886.00 | | 173 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 315.00 | -131 886.00 | | -173 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 3 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 298.00 | 1 705 599.00 | | 7 561 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 646 487.00 | 29 638 525.00 | | 33 646 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 085 189.00 | -27 932 926.00 | | -26 085 189.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -38 224 000.00 | -33 530 000.00 | | -38 224 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 123.00 | | 4 488 869.00 | 5 414 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 749 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 8 227 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 850.00 | | 1 599 185.00 | 233 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 353.00 | | 2 342 146.00 | 4 977 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 920.00 | | 547 538.00 | 202 920.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 690.00 | 611 403.00 | | 1 994 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 485.00 | 40 487.00 | | 180 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 206.00 | 570 916.00 | | 1 814 206.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 558.00 | 4 808.00 | 460 558.00 | 460 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 558.00 | 4 808.00 | 460 558.00 | 460 558.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 851.00 | 7 608 851.00 | | 7 608 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 906.00 | 1 202 906.00 | | 1 202 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 931.00 | 1 099 931.00 | | 1 099 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 472.00 | | 749 472.00 | 749 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 935.00 | 1 533 935.00 | | 1 533 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VB T. V. A. | 948 968.00 | 948 968.00 | | 948 968.00 |
VC Groupe et associés | 23 061 214.00 | 23 061 214.00 | | 23 061 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 165.00 | 737 568.00 | 61 597.00 | 799 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 700 600.00 | 7 700 600.00 | | 7 700 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 521.00 | 125 521.00 | | 125 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 267.00 | 204 267.00 | | 204 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 199.00 | 863 199.00 | | 863 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265 048.00 | 4 265 048.00 | | 4 265 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 326 189.00 | 38 576 717.00 | 749 472.00 | 39 326 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 993 237.00 | 10 931 640.00 | 61 597.00 | 10 993 237.00 |