| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 529.00 | 1 655 297.00 | 11 232.00 | 1 666 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 999.00 | 1 745 746.00 | 1 063 253.00 | 2 808 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498 556.00 | 2 126 159.00 | 1 372 397.00 | 3 498 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 956 030.00 | | 22 956 030.00 | 22 956 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995 716.00 | 65 324.00 | 930 392.00 | 995 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 353 296.00 | 5 592 525.00 | 44 760 770.00 | 50 353 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 189.00 | | 254 189.00 | 254 189.00 |
BZ Autres créances | 7 808 886.00 | | 7 808 886.00 | 7 808 886.00 |
CF Disponibilités | 31 780 212.00 | | 31 780 212.00 | 31 780 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013 320.00 | | 1 013 320.00 | 1 013 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 894 687.00 | | 40 894 687.00 | 40 894 687.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 926 251.00 | | 926 251.00 | 926 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 174 233.00 | 5 592 525.00 | 86 581 708.00 | 92 174 233.00 |
CU Autres participations | 18 351 992.00 | | 18 351 992.00 | 18 351 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 855.00 | 2 005 756.00 | | 3 101 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 098 082.00 | 119 465 720.00 | | 96 098 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 643 094.00 | -71 036 842.00 | | -48 643 094.00 |
DL TOTAL (I) | 50 556 844.00 | 50 434 634.00 | | 50 556 844.00 |
DN Avances conditionnées | 5 280 999.00 | 4 420 933.00 | | 5 280 999.00 |
DO TOTAL (II) | 5 280 999.00 | 4 420 933.00 | | 5 280 999.00 |
DP Provisions pour risques | 926 251.00 | 2 958 013.00 | | 926 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 251.00 | 2 958 013.00 | | 926 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 017 135.00 | 10 009 964.00 | | 10 017 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 048 490.00 | 24 390 605.00 | | 17 048 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 627.00 | 2 957 630.00 | | 2 600 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 216.00 | | |
EA Autres dettes | 58 530.00 | 51 385.00 | | 58 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 654.00 | 148 107.00 | | 92 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 817 435.00 | 40 040 907.00 | | 29 817 435.00 |
ED (V) | 179.00 | 18 338.00 | | 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 581 708.00 | 97 872 825.00 | | 86 581 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 336 608.00 | 336 608.00 | |
FG Production vendue services | | 555 441.00 | 555 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 892 049.00 | 892 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 854 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 937 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 559 600.00 | |
GE Autres charges | | | 698 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 708 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 131 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 010 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 086 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 828 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 303 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 773.00 | 69 715.00 | | -8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 668 719.00 | -3 432 022.00 | | -3 668 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 630.00 | 3 132 125.00 | | 7 183 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 826 724.00 | 74 168 967.00 | | 55 826 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 643 094.00 | -71 036 842.00 | | -48 643 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 047 012.00 | | 2 165 327.00 | 49 047 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 622.00 | 42 303 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 639.00 | 783 405.00 | 50 353 296.00 | 75 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 924.00 | 1 666 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 639.00 | 449 859.00 | 6 383 029.00 | 75 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 453.00 | | | 1 863 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695 829.00 | | 212 697.00 | 6 695 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 487 730.00 | | 1 952 630.00 | 40 487 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 518.00 | 959 478.00 | 633 795.00 | 3 605 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 483.00 | 7 821.00 | 195 007.00 | 246 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 035.00 | 951 657.00 | 438 788.00 | 3 359 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 074.00 | 65 324.00 | 52 074.00 | 52 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 036 400.00 | 559 600.00 | | 1 036 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 474.00 | 624 924.00 | 52 074.00 | 1 088 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 474.00 | 624 924.00 | 52 074.00 | 1 088 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 048 490.00 | 17 048 490.00 | | 17 048 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457 327.00 | 1 457 327.00 | | 1 457 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 909.00 | 1 028 909.00 | | 1 028 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 956 030.00 | | 22 956 030.00 | 22 956 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995 716.00 | 377 225.00 | 618 490.00 | 995 716.00 |
UX Autres créances clients | 254 189.00 | 254 189.00 | | 254 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 610 055.00 | 610 055.00 | | 610 055.00 |
VC Groupe et associés | 3 629 867.00 | 3 629 867.00 | | 3 629 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 017 135.00 | 17 135.00 | 10 000 000.00 | 10 017 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549 195.00 | 3 549 195.00 | | 3 549 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 320.00 | 1 013 320.00 | | 1 013 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 066 221.00 | 9 491 701.00 | 23 574 521.00 | 33 066 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 817 435.00 | 19 817 435.00 | 10 000 000.00 | 29 817 435.00 |