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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 568.00 | 1 271 381.00 | 590 187.00 | 1 861 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 796.00 | 1 026 486.00 | 1 439 309.00 | 2 465 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634 073.00 | 1 497 650.00 | 2 136 423.00 | 3 634 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 387.00 | | 336 387.00 | 336 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 251 499.00 | | 23 251 499.00 | 23 251 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 897.00 | 59 524.00 | 471 373.00 | 530 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 432 212.00 | 3 855 041.00 | 46 577 171.00 | 50 432 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 140.00 | | 358 140.00 | 358 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 341.00 | | 1 825 341.00 | 1 825 341.00 |
BZ Autres créances | 18 207 451.00 | | 18 207 451.00 | 18 207 451.00 |
CF Disponibilités | 71 312 704.00 | | 71 312 704.00 | 71 312 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062 578.00 | | 2 062 578.00 | 2 062 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 816 216.00 | | 93 816 216.00 | 93 816 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 802 842.00 | | 802 842.00 | 802 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 051 269.00 | 3 855 041.00 | 141 196 227.00 | 145 051 269.00 |
CU Autres participations | 18 351 992.00 | | 18 351 992.00 | 18 351 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 004.00 | 1 794 004.00 | | 1 794 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 688 421.00 | 280 629 171.00 | | 280 688 421.00 |
DH Report à nouveau | -119 281 396.00 | -93 196 207.00 | | -119 281 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 208 339.00 | -26 085 189.00 | | -54 208 339.00 |
DL TOTAL (I) | 108 992 690.00 | 163 141 779.00 | | 108 992 690.00 |
DN Avances conditionnées | 1 321 488.00 | 1 181 535.00 | | 1 321 488.00 |
DO TOTAL (II) | 1 321 488.00 | 1 181 536.00 | | 1 321 488.00 |
DP Provisions pour risques | 802 842.00 | 4 807.00 | | 802 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 842.00 | 4 807.00 | | 873 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 597.00 | 799 165.00 | | 61 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 151 834.00 | 7 608 851.00 | | 27 151 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 815.00 | 2 507 104.00 | | 2 567 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
EA Autres dettes | 72 153.00 | 62 117.00 | | 72 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | 16 000.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 949 223.00 | 10 993 237.00 | | 29 949 223.00 |
ED (V) | 58 984.00 | 234 315.00 | | 58 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 196 227.00 | 175 555 673.00 | | 141 196 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | 2 234 998.00 | 2 339 998.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | 2 234 998.00 | 2 339 998.00 | 105 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 532 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 713 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 036 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 454 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 338 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 504 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 026 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 862 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 579 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 925 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 920.00 | 3 374.00 | | 20 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 338.00 | 169 941.00 | | 168 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 712.00 | 173 315.00 | | 227 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 283.00 | -173 315.00 | | -196 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 913 289.00 | -4 374 728.00 | | -3 913 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 454 240.00 | 7 561 298.00 | | 8 454 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 662 579.00 | 33 646 487.00 | | 62 662 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 208 339.00 | -26 085 189.00 | | -54 208 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 227 802.00 | | 44 677 900.00 | 8 227 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 119.00 | 42 134 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 483 115.00 | 990 375.00 | 50 432 212.00 | 1 483 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 115.00 | 652 656.00 | 6 436 256.00 | 1 483 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 035.00 | | 28 533.00 | 1 833 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645 293.00 | | 2 926 733.00 | 5 645 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 473.00 | | 41 722 634.00 | 749 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 151 834.00 | 27 151 834.00 | | 27 151 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384 034.00 | 1 384 034.00 | | 1 384 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 864.00 | 1 003 864.00 | | 1 003 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 251 499.00 | 107 472.00 | 23 144 027.00 | 23 251 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 897.00 | 31 940.00 | 498 957.00 | 530 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 341.00 | 1 825 341.00 | | 1 825 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 942 109.00 | 942 109.00 | | 942 109.00 |
VC Groupe et associés | 12 471 649.00 | 12 471 649.00 | | 12 471 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915 114.00 | 3 915 114.00 | | 3 915 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VP Divers | 294 153.00 | 294 153.00 | | 294 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 850.00 | 631 850.00 | | 631 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062 578.00 | 2 062 578.00 | | 2 062 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 927 767.00 | 22 284 783.00 | 23 642 984.00 | 45 927 767.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 949 223.00 | 29 949 223.00 | | 29 949 223.00 |