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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 452.00 | 80 441.00 | 16 010.00 | 96 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 241.00 | 81 430.00 | 28 810.00 | 110 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 690.00 | 45 921.00 | 988 768.00 | 1 034 690.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CF Disponibilités | 259 240.00 | | 259 240.00 | 259 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 426.00 | 45 921.00 | 1 270 504.00 | 1 316 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 667.00 | 127 352.00 | 1 299 315.00 | 1 426 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DL TOTAL (I) | 431 205.00 | | | 431 205.00 |
DP Provisions pour risques | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 444.00 | | | 301 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
EA Autres dettes | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 534.00 | | | 843 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 315.00 | | | 1 299 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 535.00 | | | 578 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 434.00 | | 2 806.00 | 107 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 645.00 | | 2 806.00 | 93 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 930.00 | 7 499.00 | | 73 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 941.00 | 7 499.00 | | 72 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 648.00 | 24 521.00 | 34 248.00 | 55 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 648.00 | 24 521.00 | 34 248.00 | 55 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 648.00 | 49 096.00 | 34 248.00 | 55 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 521.00 | 34 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 808.00 | 264 808.00 | | 264 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 458.00 | 238 458.00 | | 238 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 963 521.00 | | | 963 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 444.00 | 41 444.00 | 239 634.00 | 301 444.00 |
VI Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 986.00 | 1 057 186.00 | 12 800.00 | 1 069 986.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 535.00 | 578 535.00 | 239 634.00 | 838 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
ST Autres comptes | 371 371.00 | | | 371 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 669.00 | | | 429 669.00 |