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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 689.00 | 50 054.00 | 60 634.00 | 110 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 478.00 | 51 043.00 | 73 434.00 | 124 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 228.00 | 148 978.00 | 2 492 250.00 | 2 641 228.00 |
BZ Autres créances | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
CF Disponibilités | 237 531.00 | | 237 531.00 | 237 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 798.00 | 148 978.00 | 2 793 820.00 | 2 942 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 277.00 | 200 021.00 | 2 867 255.00 | 3 067 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 795 518.00 | | | 795 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 543.00 | | | 167 543.00 |
DL TOTAL (I) | 971 312.00 | | | 971 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 669.00 | | | 175 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 091.00 | | | 1 375 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
EA Autres dettes | 169 526.00 | | | 169 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 942.00 | | | 1 895 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 255.00 | | | 2 867 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 792.00 | | | 1 786 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 093.00 | 15 130 554.00 | 15 149 648.00 | 19 093.00 |
FG Production vendue services | 1 762.00 | 399 434.00 | 401 197.00 | 1 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 856.00 | 15 529 988.00 | 15 550 845.00 | 20 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 594 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 078 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 356 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 598 288.00 | | | 15 598 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 430 744.00 | | | 15 430 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 543.00 | | | 167 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 601.00 | | 11 876.00 | 112 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 812.00 | | 11 876.00 | 98 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 069.00 | 12 974.00 | | 38 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 080.00 | 12 974.00 | | 37 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 180.00 | 148 978.00 | 39 180.00 | 39 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 180.00 | 148 978.00 | 39 180.00 | 39 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 180.00 | 148 978.00 | 39 180.00 | 39 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 978.00 | 39 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 091.00 | 1 375 091.00 | | 1 375 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 526.00 | 169 526.00 | | 169 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 250.00 | 2 492 250.00 | | 2 492 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
VB T. V. A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VC Groupe et associés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 537.00 | 75 386.00 | 99 151.00 | 174 537.00 |
VI Groupe et associés | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 067.00 | 2 705 267.00 | 12 800.00 | 2 718 067.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 943.00 | 1 786 792.00 | 99 151.00 | 1 885 943.00 |