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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 812.00 | 37 080.00 | 61 732.00 | 98 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 601.00 | 38 069.00 | 74 532.00 | 112 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 476.00 | 39 180.00 | 2 014 295.00 | 2 053 476.00 |
BZ Autres créances | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CF Disponibilités | 186 046.00 | | 186 046.00 | 186 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 417.00 | 39 180.00 | 2 238 236.00 | 2 277 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 018.00 | 77 250.00 | 2 312 768.00 | 2 390 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 607 270.00 | | | 607 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 248.00 | | | 188 248.00 |
DL TOTAL (I) | 803 768.00 | | | 803 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 323.00 | | | 249 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 781.00 | | | 970 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
EA Autres dettes | 206 359.00 | | | 206 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 999.00 | | | 1 508 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 768.00 | | | 2 312 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 077.00 | | | 1 330 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 850.00 | 11 739 551.00 | 12 036 401.00 | 296 850.00 |
FG Production vendue services | 17 410.00 | 445 738.00 | 463 148.00 | 17 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 260.00 | 12 185 289.00 | 12 499 550.00 | 314 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 688 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 303 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 037.00 | |
GE Autres charges | | | 72 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 469 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 743 728.00 | | | 12 743 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 555 480.00 | | | 12 555 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 248.00 | | | 188 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 964.00 | | 4 900.00 | 109 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 112 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 98 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 175.00 | | 4 900.00 | 96 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 491.00 | 11 663.00 | 84.00 | 26 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 502.00 | 11 663.00 | 84.00 | 25 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
6T Sur comptes clients | 143 708.00 | 39 037.00 | 143 565.00 | 143 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 708.00 | 39 037.00 | 143 565.00 | 143 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 283.00 | 39 037.00 | 168 140.00 | 168 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 037.00 | 168 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 781.00 | 970 781.00 | | 970 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 359.00 | 206 359.00 | | 206 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 242.00 | 1 975 242.00 | | 1 975 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 323.00 | 75 400.00 | 173 923.00 | 249 323.00 |
VI Groupe et associés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 170.00 | 2 091 370.00 | 12 800.00 | 2 104 170.00 |
VW T.V.A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 000.00 | 1 330 077.00 | 173 923.00 | 1 504 000.00 |