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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 175.00 | 25 502.00 | 70 673.00 | 96 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 964.00 | 26 491.00 | 83 473.00 | 109 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 370.00 | 143 708.00 | 1 679 661.00 | 1 823 370.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 309 208.00 | | 309 208.00 | 309 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 130.00 | 143 708.00 | 1 994 421.00 | 2 138 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 094.00 | 170 199.00 | 2 077 894.00 | 2 248 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 955.00 | | | 422 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 315.00 | | | 184 315.00 |
DL TOTAL (I) | 615 520.00 | | | 615 520.00 |
DP Provisions pour risques | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 185.00 | | | 261 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 266.00 | | | 786 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 799.00 | | | 1 437 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 894.00 | | | 2 077 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 438.00 | | | 1 232 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 241.00 | | 62 693.00 | 110 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 970.00 | 109 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 970.00 | 96 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 452.00 | | 62 693.00 | 96 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 430.00 | 8 030.00 | 62 970.00 | 81 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 441.00 | 8 030.00 | 62 970.00 | 80 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
6T Sur comptes clients | 45 921.00 | 97 787.00 | | 45 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 921.00 | 97 787.00 | | 45 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 496.00 | 97 787.00 | | 70 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 266.00 | 786 266.00 | | 786 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 600.00 | 276 600.00 | | 276 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 710.00 | | | 1 573 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 659.00 | | | 249 659.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 185.00 | 60 823.00 | 200 361.00 | 261 185.00 |
VI Groupe et associés | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 721.00 | 1 828 921.00 | 12 800.00 | 1 841 721.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 800.00 | 1 232 438.00 | 200 361.00 | 1 432 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |