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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 968.00 | 86 406.00 | 186 561.00 | 272 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 757.00 | 87 395.00 | 189 361.00 | 276 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 711.00 | 90 594.00 | 2 268 117.00 | 2 358 711.00 |
BZ Autres créances | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CF Disponibilités | 919 892.00 | | 919 892.00 | 919 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 695.00 | | 212 695.00 | 212 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 928.00 | 90 594.00 | 3 453 334.00 | 3 543 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 686.00 | 177 989.00 | 3 642 696.00 | 3 820 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 075 107.00 | | | 1 075 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 405.00 | | | 373 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 762.00 | | | 1 456 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 721.00 | | | 248 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 401.00 | | | 1 065 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 796.00 | | | 487 796.00 |
EA Autres dettes | 292 395.00 | | | 292 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 933.00 | | | 2 185 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 696.00 | | | 3 642 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 505.00 | | | 2 006 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 289.00 | 18 248 162.00 | 18 275 451.00 | 27 289.00 |
FG Production vendue services | 4 235.00 | 642 187.00 | 646 422.00 | 4 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 524.00 | 18 890 349.00 | 18 921 873.00 | 31 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 040 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 707 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 527 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 047 499.00 | | | 19 047 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 674 094.00 | | | 18 674 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 405.00 | | | 373 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 199.00 | | 7 475.00 | 292 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 916.00 | 276 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 916.00 | 272 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 410.00 | | 7 475.00 | 278 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 943.00 | 34 368.00 | 12 916.00 | 65 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 954.00 | 34 368.00 | 12 916.00 | 64 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 275.00 | 90 594.00 | 93 275.00 | 93 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 275.00 | 90 594.00 | 93 275.00 | 93 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 275.00 | 90 594.00 | 93 275.00 | 93 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 594.00 | 93 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 401.00 | 1 065 401.00 | | 1 065 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 895.00 | 220 895.00 | | 220 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 078.00 | 260 078.00 | | 260 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 395.00 | 292 395.00 | | 292 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 994.00 | 2 193 994.00 | | 2 193 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 717.00 | 164 717.00 | | 164 717.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 128.00 | 83 788.00 | 163 339.00 | 247 128.00 |
VI Groupe et associés | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 695.00 | 212 695.00 | | 212 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 836.00 | 2 624 036.00 | 2 800.00 | 2 626 836.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 844.00 | 2 006 505.00 | 163 339.00 | 2 169 844.00 |