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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 410.00 | 64 954.00 | 213 455.00 | 278 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 199.00 | 65 943.00 | 226 255.00 | 292 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 204.00 | 93 275.00 | 3 025 929.00 | 3 119 204.00 |
BZ Autres créances | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CF Disponibilités | 190 628.00 | | 190 628.00 | 190 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 079.00 | | 88 079.00 | 88 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 086.00 | 93 275.00 | 3 349 811.00 | 3 443 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 285.00 | 159 218.00 | 3 576 067.00 | 3 735 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 812 862.00 | | | 812 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 445.00 | | | 412 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 557.00 | | | 1 233 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 559.00 | | | 381 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 865.00 | | | 293 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 968.00 | | | 1 052 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 784.00 | | | 262 784.00 |
EA Autres dettes | 335 242.00 | | | 335 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 509.00 | | | 2 342 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 067.00 | | | 3 576 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 372.00 | | | 2 079 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 855.00 | 16 693 062.00 | 16 924 918.00 | 231 855.00 |
FG Production vendue services | 6 242.00 | 501 309.00 | 507 551.00 | 6 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 098.00 | 17 194 371.00 | 17 432 469.00 | 238 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 587 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 455 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 014 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 592 471.00 | | | 17 592 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 180 026.00 | | | 17 180 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 445.00 | | | 412 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 478.00 | | 167 720.00 | 124 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 689.00 | | 167 720.00 | 110 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 043.00 | 14 899.00 | | 51 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 14 899.00 | | 50 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 978.00 | 93 275.00 | 148 978.00 | 148 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 978.00 | 93 275.00 | 148 978.00 | 148 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 978.00 | 93 275.00 | 148 978.00 | 148 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 275.00 | 148 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 968.00 | 1 052 968.00 | | 1 052 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 650.00 | 147 650.00 | | 147 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 242.00 | 335 242.00 | | 335 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 565.00 | 3 015 565.00 | | 3 015 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
VB T. V. A. | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VC Groupe et associés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 559.00 | 134 511.00 | 247 048.00 | 381 559.00 |
VI Groupe et associés | 293 865.00 | 293 865.00 | | 293 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 257.00 | 3 252 457.00 | 12 800.00 | 3 265 257.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 420.00 | 2 079 372.00 | 247 048.00 | 2 326 420.00 |