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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300 278.00 | 6 560 833.00 | 12 739 445.00 | 19 300 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 300 278.00 | 6 560 833.00 | 12 739 445.00 | 19 300 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
BZ Autres créances | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CF Disponibilités | 426 578.00 | | 426 578.00 | 426 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 438.00 | | 139 438.00 | 139 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 931.00 | | 744 931.00 | 744 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 045 209.00 | 6 560 833.00 | 13 484 377.00 | 20 045 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 940 721.00 | -3 568 407.00 | | -3 940 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 276.00 | -372 314.00 | | -518 276.00 |
DK Provisions réglementées | 2 805 132.00 | 2 685 756.00 | | 2 805 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 608 865.00 | -1 209 965.00 | | -1 608 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 486 951.00 | 12 367 461.00 | | 11 486 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 011.00 | 3 593 846.00 | | 2 987 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 705.00 | 283 315.00 | | 163 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 576.00 | 51 823.00 | | 155 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 793 241.00 | 16 296 445.00 | | 14 793 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 484 377.00 | 15 386 480.00 | | 13 484 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 657.00 | | 2 250 657.00 | 2 250 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 657.00 | | 2 250 657.00 | 2 250 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 376.00 | 285 576.00 | | 119 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 376.00 | 285 576.00 | | 119 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 376.00 | -285 576.00 | | -119 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 281.00 | 2 666 670.00 | | 2 251 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 557.00 | 3 038 984.00 | | 2 769 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 276.00 | -372 314.00 | | -518 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 300 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273 958.00 | 1 286 874.00 | | 5 273 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 958.00 | 1 286 874.00 | | 5 273 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 685 756.00 | 119 376.00 | | 2 685 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985 756.00 | 119 376.00 | | 2 985 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 987 011.00 | 2 987 011.00 | | 2 987 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 705.00 | 163 705.00 | | 163 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 486 424.00 | 959 525.00 | 4 138 303.00 | 11 486 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 293.00 | | | 1 627 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 438.00 | | | 139 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 354.00 | 318 354.00 | | 318 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 793 241.00 | 1 292 888.00 | 4 138 303.00 | 14 793 241.00 |